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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 031.00 | 26 077.00 | 955.00 | 27 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 589.00 | 29 634.00 | 955.00 | 30 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
BZ Autres créances | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
CF Disponibilités | 141 534.00 | | 141 534.00 | 141 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 246.00 | | 234 246.00 | 234 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 835.00 | 29 634.00 | 235 201.00 | 264 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DG Autres réserves | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
DH Report à nouveau | 93 314.00 | 76 562.00 | | 93 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 761.00 | 16 753.00 | | 26 761.00 |
DL TOTAL (I) | 152 485.00 | 125 725.00 | | 152 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 456.00 | 21 535.00 | | 27 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 836.00 | 18 204.00 | | 39 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 715.00 | 55 162.00 | | 82 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 201.00 | 180 887.00 | | 235 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 715.00 | 55 162.00 | | 82 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 800.00 | | 367 800.00 | 367 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 800.00 | | 367 800.00 | 367 800.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 2 958.00 | | 4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 858.00 | 345 265.00 | | 367 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 098.00 | 328 512.00 | | 341 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 761.00 | 16 753.00 | | 26 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 047.00 | | 542.00 | 30 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 047.00 | | 542.00 | 30 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 446.00 | 1 188.00 | | 28 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 446.00 | 1 188.00 | | 28 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VI Groupe et associés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
VW T.V.A. | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 174.00 | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 25 679.00 | 27 907.00 | | 25 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54.00 | | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 45 700.00 | 53 500.00 | | 45 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 795.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | 969.00 | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 757.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 107.00 | 54 104.00 | | 51 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 433.00 | 82 407.00 | | 74 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |