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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 490.00 | 21 389.00 | 5 101.00 | 26 490.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 547.00 | 24 946.00 | 6 601.00 | 31 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
BZ Autres créances | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CF Disponibilités | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 743.00 | | 135 743.00 | 135 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 290.00 | 24 946.00 | 142 344.00 | 167 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DG Autres réserves | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
DH Report à nouveau | 49 189.00 | 53 624.00 | | 49 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 734.00 | -4 435.00 | | 20 734.00 |
DL TOTAL (I) | 102 334.00 | 81 600.00 | | 102 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 427.00 | 18 876.00 | | 11 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 159.00 | 11 993.00 | | 13 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 010.00 | 46 292.00 | | 40 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 344.00 | 127 892.00 | | 142 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 131.00 | | 244 131.00 | 244 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 131.00 | | 244 131.00 | 244 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 131.00 | 182 417.00 | | 244 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 397.00 | 186 852.00 | | 223 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 734.00 | -4 435.00 | | 20 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 464.00 | | 7 833.00 | 26 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 31 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 30 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 464.00 | | 5 833.00 | 26 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 284.00 | 912.00 | 2 250.00 | 26 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 284.00 | 912.00 | 2 250.00 | 26 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VI Groupe et associés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 224.00 | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 183.00 | 3 140.00 | | 3 183.00 |
ST Autres comptes | 21 693.00 | 16 004.00 | | 21 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 14 850.00 | 36 581.00 | | 14 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 941.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409.00 | 1 165.00 | | 1 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 266.00 | 4 601.00 | | 7 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 333.00 | 25 892.00 | | 33 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 755.00 | 55 725.00 | | 39 755.00 |