| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AH Fonds commercial | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 841.00 | 523 844.00 | 261 997.00 | 785 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 248.00 | 439 478.00 | 307 769.00 | 747 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 121.00 | | 123 121.00 | 123 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 162.00 | 968 874.00 | 970 288.00 | 1 939 162.00 |
BP En cours de production de services | 258 257.00 | | 258 257.00 | 258 257.00 |
BT Marchandises | 649 213.00 | 149 802.00 | 499 411.00 | 649 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 753.00 | 4 591.00 | 2 899 162.00 | 2 903 753.00 |
BZ Autres créances | 817 208.00 | | 817 208.00 | 817 208.00 |
CF Disponibilités | 1 616 238.00 | | 1 616 238.00 | 1 616 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 265 916.00 | 154 393.00 | 6 111 522.00 | 6 265 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 078.00 | 1 123 267.00 | 7 081 811.00 | 8 205 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 700.00 | 1 510 700.00 | | 1 510 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 389.00 | 116 854.00 | | 121 389.00 |
DG Autres réserves | 953 116.00 | 926 944.00 | | 953 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 109.00 | 90 707.00 | | 301 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 316.00 | 2 645 206.00 | | 2 886 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 716.00 | 81 140.00 | | 199 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 733.00 | 2 486 239.00 | | 2 925 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 367.00 | 1 055 316.00 | | 982 367.00 |
EA Autres dettes | 87 678.00 | 232 262.00 | | 87 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 195 494.00 | 3 863 775.00 | | 4 195 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 811.00 | 6 508 981.00 | | 7 081 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 053 941.00 | 3 798 800.00 | | 4 053 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 830 666.00 | | 5 830 666.00 | 5 830 666.00 |
FD Production vendue biens | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
FG Production vendue services | 8 885 402.00 | | 8 885 402.00 | 8 885 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 717 283.00 | | 14 717 283.00 | 14 717 283.00 |
FM Production stockée | | | 120 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 368 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 351 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 393.00 | |
GE Autres charges | | | 12 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 015 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 220.00 | 110 149.00 | | 223 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 852.00 | 932.00 | | 32 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 677.00 | 1 260.00 | | 24 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 529.00 | 2 192.00 | | 57 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 529.00 | -322.00 | | -57 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 928.00 | -7 472.00 | | -6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 368 700.00 | 14 219 419.00 | | 15 368 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 067 590.00 | 14 128 711.00 | | 15 067 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 109.00 | 90 707.00 | | 301 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 885.00 | 22 707.00 | | 35 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 177.00 | | 379 372.00 | 1 715 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 123 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 386.00 | 1 939 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 114.00 | 1 533 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 951.00 | | | 282 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 259.00 | | 378 944.00 | 1 309 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 965.00 | | 427.00 | 122 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 655.00 | 123 732.00 | 44 513.00 | 889 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 355.00 | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 458.00 | 123 377.00 | 44 513.00 | 884 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 267 773.00 | 149 802.00 | 267 773.00 | 267 773.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 366.00 | 154 393.00 | 305 366.00 | 305 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 366.00 | 154 393.00 | 305 366.00 | 305 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 393.00 | 305 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 733.00 | 2 925 733.00 | | 2 925 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 624.00 | 334 624.00 | | 334 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 499.00 | 316 499.00 | | 316 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 244.00 | | | 2 898 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 117 604.00 | | | 117 604.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 716.00 | 58 163.00 | 141 552.00 | 199 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 350.00 | | | 169 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 279.00 | | | 160 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 344.00 | | | 327 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 328.00 | 3 859 819.00 | 5 509.00 | 3 865 328.00 |
VW T.V.A. | 243 402.00 | 243 402.00 | | 243 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 494.00 | 4 053 942.00 | 141 552.00 | 4 195 494.00 |