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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AH Fonds commercial | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 469.00 | 574 857.00 | 314 612.00 | 889 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 862.00 | 532 231.00 | 424 630.00 | 956 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 867.00 | | 125 867.00 | 125 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 150.00 | 1 112 639.00 | 1 142 510.00 | 2 255 150.00 |
BP En cours de production de services | 153 436.00 | | 153 436.00 | 153 436.00 |
BT Marchandises | 687 428.00 | 128 861.00 | 558 567.00 | 687 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 719.00 | 3 842.00 | 2 728 876.00 | 2 732 719.00 |
BZ Autres créances | 613 820.00 | | 613 820.00 | 613 820.00 |
CF Disponibilités | 2 190 417.00 | | 2 190 417.00 | 2 190 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 261.00 | | 55 261.00 | 55 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 433 083.00 | 132 703.00 | 6 300 379.00 | 6 433 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 233.00 | 1 245 343.00 | 7 442 890.00 | 8 688 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 700.00 | 1 510 700.00 | | 1 510 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 445.00 | 121 389.00 | | 136 445.00 |
DG Autres réserves | 1 089 170.00 | 953 116.00 | | 1 089 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 104.00 | 301 109.00 | | 419 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 420.00 | 2 886 316.00 | | 3 155 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 552.00 | 199 716.00 | | 141 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 805.00 | 2 925 733.00 | | 2 935 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 196.00 | 982 367.00 | | 1 113 196.00 |
EA Autres dettes | 92 983.00 | 87 678.00 | | 92 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 469.00 | 4 195 494.00 | | 4 287 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 890.00 | 7 081 811.00 | | 7 442 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 578.00 | 4 053 941.00 | | 4 204 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 228 943.00 | | 6 228 943.00 | 6 228 943.00 |
FD Production vendue biens | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FG Production vendue services | 9 218 185.00 | | 9 218 185.00 | 9 218 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 447 591.00 | | 15 447 591.00 | 15 447 591.00 |
FM Production stockée | | | -104 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 638 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 415 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 032 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 277.00 | |
GE Autres charges | | | 12 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 913 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 514.00 | 223 220.00 | | 138 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 470.00 | 32 852.00 | | 6 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 245.00 | 24 677.00 | | 50 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 715.00 | 57 529.00 | | 56 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 715.00 | -57 529.00 | | -56 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 965.00 | -6 928.00 | | 172 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 639 185.00 | 15 368 700.00 | | 15 639 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 220 080.00 | 15 067 590.00 | | 15 220 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 104.00 | 301 109.00 | | 419 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 659.00 | 35 885.00 | | 104 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 162.00 | | 381 310.00 | 1 939 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 321.00 | 2 255 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 321.00 | 1 846 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 951.00 | | | 282 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 089.00 | | 378 563.00 | 1 533 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 121.00 | | 2 746.00 | 123 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 874.00 | 153 508.00 | 9 743.00 | 968 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 322.00 | 153 508.00 | 9 743.00 | 963 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 802.00 | 128 861.00 | 149 802.00 | 149 802.00 |
6T Sur comptes clients | 4 591.00 | 1 415.00 | 2 164.00 | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 393.00 | 130 277.00 | 151 966.00 | 154 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 393.00 | 130 277.00 | 151 966.00 | 154 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 277.00 | 151 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 805.00 | 2 935 805.00 | | 2 935 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 051.00 | 438 051.00 | | 438 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 680.00 | 337 680.00 | | 337 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 983.00 | 92 983.00 | | 92 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 867.00 | 125 867.00 | | 125 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 108.00 | | | 2 728 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 80 819.00 | | | 80 819.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 552.00 | 58 661.00 | 82 891.00 | 141 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 575.00 | | | 319 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 668.00 | 3 521 757.00 | 5 910.00 | 3 527 668.00 |
VW T.V.A. | 216 076.00 | 216 076.00 | | 216 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 469.00 | 4 204 578.00 | 82 891.00 | 4 287 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |