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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AH Fonds commercial | 307 400.00 | | 307 400.00 | 307 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 018.00 | 749 898.00 | 400 120.00 | 1 150 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 950.00 | 662 864.00 | 502 085.00 | 1 164 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 289.00 | | 138 289.00 | 138 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 901.00 | 1 418 315.00 | 1 487 586.00 | 2 905 901.00 |
BP En cours de production de services | 230 781.00 | | 230 781.00 | 230 781.00 |
BT Marchandises | 3 848 930.00 | 171 461.00 | 3 677 468.00 | 3 848 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 878 839.00 | 10 531.00 | 5 868 308.00 | 5 878 839.00 |
BZ Autres créances | 1 147 810.00 | | 1 147 810.00 | 1 147 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 489.00 | | 84 489.00 | 84 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 636 122.00 | 181 993.00 | 11 454 129.00 | 11 636 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 542 024.00 | 1 600 308.00 | 12 941 715.00 | 14 542 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 700.00 | 1 510 700.00 | | 1 510 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 070.00 | 151 070.00 | | 151 070.00 |
DG Autres réserves | 1 595 427.00 | 1 343 650.00 | | 1 595 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995.00 | 401 777.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 193.00 | 3 407 197.00 | | 3 260 193.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 031.00 | 82 890.00 | | 41 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199 882.00 | 9 545 674.00 | | 6 199 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 333.00 | 1 424 721.00 | | 1 452 333.00 |
EA Autres dettes | 1 479 452.00 | 98 386.00 | | 1 479 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 822.00 | 859 222.00 | | 458 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 631 522.00 | 12 010 895.00 | | 9 631 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 941 715.00 | 15 418 093.00 | | 12 941 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 627 851.00 | 11 969 864.00 | | 9 627 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 806 584.00 | | 22 806 584.00 | 22 806 584.00 |
FD Production vendue biens | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
FG Production vendue services | 10 514 125.00 | | 10 514 125.00 | 10 514 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 333 518.00 | | 33 333 518.00 | 33 333 518.00 |
FM Production stockée | | | 71 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 564 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 435 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 716 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 325 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 469 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 12 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 525 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 050.00 | 165 389.00 | | 159 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | 60 000.00 | | 130 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 666.00 | 24 424.00 | | 61 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 666.00 | 84 424.00 | | 191 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 274.00 | 6 950.00 | | 17 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 592.00 | 6 950.00 | | 87 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 074.00 | 77 473.00 | | 104 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 69 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 131.00 | 137 083.00 | | 27 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 757 346.00 | 19 879 922.00 | | 33 757 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 754 350.00 | 19 478 145.00 | | 33 754 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995.00 | 401 777.00 | | 2 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 417.00 | 141 266.00 | | 165 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 099.00 | | 388 401.00 | 2 538 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 599.00 | 2 905 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 599.00 | 2 454 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 951.00 | | | 312 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 022.00 | | 378 237.00 | 2 097 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 125.00 | | 10 164.00 | 128 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 650.00 | 202 947.00 | 282.00 | 1 215 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 098.00 | 202 947.00 | 282.00 | 1 210 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 174 482.00 | 171 461.00 | 174 482.00 | 174 482.00 |
6T Sur comptes clients | 3 596.00 | 6 934.00 | | 3 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 079.00 | 178 396.00 | 174 482.00 | 178 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 079.00 | 228 396.00 | 174 482.00 | 178 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 396.00 | 174 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199 882.00 | 6 199 882.00 | | 6 199 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 654.00 | 489 654.00 | | 489 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 780.00 | 460 780.00 | | 460 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 453.00 | 129 453.00 | | 129 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 823.00 | 458 823.00 | | 458 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 290.00 | 138 290.00 | | 138 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 862 110.00 | 5 862 110.00 | | 5 862 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
VB T. V. A. | 106 405.00 | 106 405.00 | | 106 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 031.00 | 37 361.00 | 3 671.00 | 41 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 133.00 | 113 133.00 | | 113 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 930.00 | 113 930.00 | | 113 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 451.00 | 921 451.00 | | 921 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 249 429.00 | 7 232 699.00 | 16 730.00 | 7 249 429.00 |
VW T.V.A. | 387 968.00 | 387 968.00 | | 387 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 631 522.00 | 9 627 852.00 | 3 671.00 | 9 631 522.00 |