| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 5 751.00 | 691.00 | 6 442.00 |
AH Fonds commercial | 307 400.00 | | 307 400.00 | 307 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 326.00 | 970 745.00 | 600 581.00 | 1 571 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 146.00 | 847 567.00 | 622 579.00 | 1 470 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 155.00 | | 93 155.00 | 93 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 392 886.00 | | 392 886.00 | 392 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 357.00 | 1 824 064.00 | 2 017 293.00 | 3 841 357.00 |
BP En cours de production de services | 153 297.00 | | 153 297.00 | 153 297.00 |
BT Marchandises | 4 469 743.00 | 173 692.00 | 4 296 050.00 | 4 469 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 148 798.00 | 40 535.00 | 6 108 263.00 | 6 148 798.00 |
BZ Autres créances | 863 627.00 | | 863 627.00 | 863 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 477.00 | | 87 477.00 | 87 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 111 478.00 | 214 227.00 | 11 897 250.00 | 12 111 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 952 835.00 | 2 038 292.00 | 13 914 543.00 | 15 952 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 700.00 | 1 510 700.00 | | 1 510 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 070.00 | 151 070.00 | | 151 070.00 |
DG Autres réserves | 1 598 423.00 | 1 598 423.00 | | 1 598 423.00 |
DH Report à nouveau | -276 428.00 | | | -276 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 139.00 | -276 428.00 | | 401 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 904.00 | 2 983 765.00 | | 3 384 904.00 |
DP Provisions pour risques | 65 500.00 | 50 000.00 | | 65 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 500.00 | 50 000.00 | | 65 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 332.00 | 21 828.00 | | 977 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957 670.00 | 5 794 573.00 | | 5 957 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 692.00 | 1 225 501.00 | | 1 761 692.00 |
EA Autres dettes | 1 566 768.00 | 1 445 067.00 | | 1 566 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 673.00 | 469 032.00 | | 200 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 464 139.00 | 8 956 002.00 | | 10 464 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 914 543.00 | 11 989 768.00 | | 13 914 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 464 139.00 | 8 909 512.00 | | 10 464 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977 332.00 | | | 977 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 540 699.00 | | 18 540 699.00 | 18 540 699.00 |
FD Production vendue biens | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
FG Production vendue services | 12 699 158.00 | | 12 699 158.00 | 12 699 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 272 909.00 | | 31 272 909.00 | 31 272 909.00 |
FM Production stockée | | | -112 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 416 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 961 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 514 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 835.00 | |
GE Autres charges | | | 12 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 695 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 396.00 | 153 756.00 | | 195 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | 3 750.00 | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833.00 | 3 800.00 | | 25 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 19 562.00 | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 779.00 | 20 102.00 | | 16 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 054.00 | -16 302.00 | | 9 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 674.00 | | | 147 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 619.00 | -480.00 | | 126 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 454 489.00 | 25 636 162.00 | | 31 454 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 053 350.00 | 25 912 590.00 | | 31 053 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 139.00 | -276 428.00 | | 401 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 090.00 | 153 216.00 | | 136 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 811.00 | | 563 413.00 | 3 524 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 392 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 868.00 | 3 841 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 903.00 | 313 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 215.00 | 3 134 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 854.00 | | 890.00 | 347 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 812.00 | | 553 030.00 | 2 786 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 144.00 | | 9 492.00 | 390 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 896.00 | 219 057.00 | 4 890.00 | 1 609 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 199.00 | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 344.00 | 218 858.00 | 4 890.00 | 1 604 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 15 500.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 501.00 | 173 692.00 | 170 501.00 | 170 501.00 |
6T Sur comptes clients | 13 422.00 | 29 644.00 | 2 531.00 | 13 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 924.00 | 203 337.00 | 173 033.00 | 183 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 924.00 | 218 837.00 | 173 033.00 | 233 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 337.00 | 173 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957 670.00 | 5 957 670.00 | | 5 957 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 572.00 | 729 572.00 | | 729 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 926.00 | 496 926.00 | | 496 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 673.00 | 200 673.00 | | 200 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 886.00 | 392 886.00 | | 392 886.00 |
UX Autres créances clients | 6 097 205.00 | 6 097 205.00 | | 6 097 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
VB T. V. A. | 172 963.00 | 172 963.00 | | 172 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 332.00 | 977 332.00 | | 977 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 751.00 | 1 365 751.00 | | 1 365 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 396.00 | 94 396.00 | | 94 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 227.00 | 637 227.00 | | 637 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 477.00 | 87 477.00 | | 87 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 492 789.00 | 7 441 196.00 | 51 592.00 | 7 492 789.00 |
VW T.V.A. | 314 658.00 | 314 658.00 | | 314 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 139.00 | 10 464 139.00 | | 10 464 139.00 |