| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AH Fonds commercial | 307 400.00 | | 307 400.00 | 307 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 032.00 | 653 653.00 | 386 378.00 | 1 040 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 990.00 | 556 444.00 | 500 545.00 | 1 056 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 125.00 | | 128 125.00 | 128 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 099.00 | 1 215 650.00 | 1 322 449.00 | 2 538 099.00 |
BP En cours de production de services | 159 696.00 | | 159 696.00 | 159 696.00 |
BT Marchandises | 6 566 078.00 | 174 482.00 | 6 391 595.00 | 6 566 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 623 104.00 | 3 596.00 | 4 619 507.00 | 4 623 104.00 |
BZ Autres créances | 1 848 519.00 | | 1 848 519.00 | 1 848 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 870 381.00 | | 870 381.00 | 870 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 273 723.00 | 178 079.00 | 14 095 643.00 | 14 273 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 811 823.00 | 1 393 729.00 | 15 418 093.00 | 16 811 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 700.00 | 1 510 700.00 | | 1 510 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 070.00 | 136 445.00 | | 151 070.00 |
DG Autres réserves | 1 343 650.00 | 1 089 170.00 | | 1 343 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 777.00 | 419 104.00 | | 401 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 197.00 | 3 155 420.00 | | 3 407 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 890.00 | 141 552.00 | | 82 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 545 674.00 | 2 935 805.00 | | 9 545 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 721.00 | 1 113 196.00 | | 1 424 721.00 |
EA Autres dettes | 98 386.00 | 92 983.00 | | 98 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 222.00 | 3 930.00 | | 859 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 010 895.00 | 4 287 469.00 | | 12 010 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 418 093.00 | 7 442 890.00 | | 15 418 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 969 864.00 | 4 204 578.00 | | 11 969 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 190 113.00 | | 9 190 113.00 | 9 190 113.00 |
FD Production vendue biens | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
FG Production vendue services | 10 297 749.00 | | 10 297 749.00 | 10 297 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 492 714.00 | | 19 492 714.00 | 19 492 714.00 |
FM Production stockée | | | 6 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 795 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 916 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 878 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 645 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 482.00 | |
GE Autres charges | | | 10 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 263 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 389.00 | 138 514.00 | | 165 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 950.00 | 6 470.00 | | 6 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 950.00 | 56 715.00 | | 6 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 473.00 | -56 715.00 | | 77 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 500.00 | 75 685.00 | | 69 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 083.00 | 172 965.00 | | 137 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 879 922.00 | 15 639 185.00 | | 19 879 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 478 145.00 | 15 220 080.00 | | 19 478 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 777.00 | 419 104.00 | | 401 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 266.00 | 104 659.00 | | 141 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 150.00 | | 358 771.00 | 2 255 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 822.00 | 2 538 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 822.00 | 2 097 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 951.00 | | 30 000.00 | 282 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 331.00 | | 326 513.00 | 1 846 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 867.00 | | 2 257.00 | 125 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 639.00 | 176 772.00 | 73 762.00 | 1 112 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 088.00 | 176 772.00 | 73 762.00 | 1 107 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 861.00 | 174 482.00 | 128 861.00 | 128 861.00 |
6T Sur comptes clients | 3 842.00 | | 245.00 | 3 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 703.00 | 174 482.00 | 129 106.00 | 132 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 703.00 | 174 482.00 | 129 106.00 | 132 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 482.00 | 129 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 545 674.00 | 9 545 674.00 | | 9 545 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 863.00 | 502 863.00 | | 502 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 064.00 | 455 064.00 | | 455 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859 222.00 | 859 222.00 | | 859 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 125.00 | 128 125.00 | | 128 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 614 696.00 | 4 614 696.00 | | 4 614 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
VB T. V. A. | 1 019 332.00 | 1 019 332.00 | | 1 019 332.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 890.00 | 41 859.00 | 41 031.00 | 82 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 190.00 | 173 190.00 | | 173 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 238.00 | 116 238.00 | | 116 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 833.00 | 444 833.00 | | 444 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680 692.00 | 6 672 284.00 | 8 408.00 | 6 680 692.00 |
VW T.V.A. | 350 554.00 | 350 554.00 | | 350 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 010 895.00 | 11 969 864.00 | 41 031.00 | 12 010 895.00 |