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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 230 503.00 | 23 054.00 | 207 449.00 | 230 503.00 |
AP Constructions | 623 064.00 | 218 086.00 | 404 978.00 | 623 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 386.00 | 8 190.00 | 1 196.00 | 9 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 386.00 | 232 943.00 | 3 443.00 | 236 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 439.00 | 482 273.00 | 809 166.00 | 1 291 439.00 |
BN En cours de production de biens | 510 237.00 | | 510 237.00 | 510 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 826.00 | 4 771.00 | 217 055.00 | 221 826.00 |
BZ Autres créances | 128 271.00 | | 128 271.00 | 128 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CF Disponibilités | 303 637.00 | | 303 637.00 | 303 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 554.00 | 4 771.00 | 1 179 783.00 | 1 184 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 993.00 | 487 044.00 | 1 988 949.00 | 2 475 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 701 828.00 | 822 621.00 | | 701 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 211.00 | -120 793.00 | | 52 211.00 |
DK Provisions réglementées | 79 575.00 | 72 235.00 | | 79 575.00 |
DL TOTAL (I) | 943 614.00 | 884 063.00 | | 943 614.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 6 500.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 555.00 | 11 841.00 | | 12 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 555.00 | 18 341.00 | | 14 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 619.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 277.00 | 416 884.00 | | 503 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 627.00 | 266 626.00 | | 418 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 146.00 | 81 048.00 | | 93 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 730.00 | 16 734.00 | | 15 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 780.00 | 807 911.00 | | 1 030 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 949.00 | 1 710 314.00 | | 1 988 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 780.00 | 807 911.00 | | 1 030 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 735.00 | | 7 926.00 | 1 337 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 222.00 | 1 291 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 222.00 | 1 099 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 935.00 | | 6 626.00 | 1 146 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 300.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 744.00 | 25 940.00 | 53 410.00 | 509 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 744.00 | 25 940.00 | 53 410.00 | 509 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 235.00 | 7 340.00 | | 72 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 341.00 | 14 555.00 | 18 341.00 | 18 341.00 |
6T Sur comptes clients | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 347.00 | 21 895.00 | 18 341.00 | 95 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 555.00 | 11 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 340.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 627.00 | 418 627.00 | | 418 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 221 826.00 | | | 221 826.00 |
VB T. V. A. | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 183.00 | 349 377.00 | 7 806.00 | 357 183.00 |
VW T.V.A. | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 503.00 | 527 503.00 | | 527 503.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 90.00 | |