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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 175 503.00 | 23 054.00 | 152 449.00 | 175 503.00 |
AP Constructions | 514 240.00 | 227 206.00 | 287 034.00 | 514 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 675.00 | 9 585.00 | 3 091.00 | 12 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 853.00 | 107 256.00 | 48 597.00 | 155 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 372.00 | 367 101.00 | 683 271.00 | 1 050 372.00 |
BN En cours de production de biens | 798 479.00 | | 798 479.00 | 798 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 472.00 | 6 388.00 | 380 084.00 | 386 472.00 |
BZ Autres créances | 146 596.00 | | 146 596.00 | 146 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 458 168.00 | | 458 168.00 | 458 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 428.00 | 6 388.00 | 1 807 040.00 | 1 813 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 799.00 | 373 489.00 | 2 490 310.00 | 2 863 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 764 723.00 | 754 039.00 | | 764 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 572.00 | 10 684.00 | | -24 572.00 |
DK Provisions réglementées | 94 255.00 | 86 915.00 | | 94 255.00 |
DL TOTAL (I) | 944 405.00 | 961 638.00 | | 944 405.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 034.00 | 14 001.00 | | 18 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 034.00 | 15 001.00 | | 20 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920 147.00 | 875 666.00 | | 920 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 000.00 | 494 298.00 | | 405 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 124.00 | 161 520.00 | | 135 124.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 819.00 | 29 120.00 | | 30 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 871.00 | 1 560 604.00 | | 1 525 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 310.00 | 2 537 242.00 | | 2 490 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 318.00 | 1 560 604.00 | | 1 502 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 705.00 | | 58 667.00 | 1 012 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 050 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 858 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 605.00 | | 58 667.00 | 820 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 905.00 | 25 794.00 | 6 598.00 | 347 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 905.00 | 25 794.00 | 6 598.00 | 347 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 915.00 | 7 340.00 | | 86 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 001.00 | 20 034.00 | 15 001.00 | 15 001.00 |
6T Sur comptes clients | 3 893.00 | 4 000.00 | 1 505.00 | 3 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893.00 | 4 000.00 | 1 505.00 | 3 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 809.00 | 31 374.00 | 16 506.00 | 105 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 034.00 | 15 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 340.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 386 472.00 | 379 616.00 | 6 856.00 | 386 472.00 |
VB T. V. A. | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 458.00 | 9 906.00 | 23 552.00 | 33 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 881.00 | 549 925.00 | 8 956.00 | 558 881.00 |
VW T.V.A. | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 724.00 | 582 171.00 | 23 552.00 | 605 724.00 |