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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 38 000.00 | 152 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 175 503.00 | 23 054.00 | 152 449.00 | 175 503.00 |
AP Constructions | 514 240.00 | 261 492.00 | 252 748.00 | 514 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556.00 | 10 063.00 | 1 493.00 | 11 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 896.00 | 110 820.00 | 54 076.00 | 164 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 711.00 | 443 429.00 | 614 282.00 | 1 057 711.00 |
BN En cours de production de biens | 521 795.00 | | 521 795.00 | 521 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 229.00 | 1 008.00 | 511 221.00 | 512 229.00 |
BZ Autres créances | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
CF Disponibilités | 672 912.00 | | 672 912.00 | 672 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 348.00 | 1 008.00 | 1 808 340.00 | 1 809 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 059.00 | 444 437.00 | 2 422 622.00 | 2 867 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 517.00 | 659 099.00 | | 665 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 415.00 | 6 417.00 | | 184 415.00 |
DK Provisions réglementées | 116 275.00 | 108 935.00 | | 116 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 207.00 | 884 452.00 | | 1 076 207.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 828.00 | 18 026.00 | | 19 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 328.00 | 18 026.00 | | 21 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402.00 | 13 534.00 | | 3 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 618.00 | 771 350.00 | | 703 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 838.00 | 432 448.00 | | 457 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 753.00 | 140 869.00 | | 129 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 475.00 | 27 503.00 | | 30 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 087.00 | 1 385 704.00 | | 1 325 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 622.00 | 2 288 181.00 | | 2 422 622.00 |