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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 175 503.00 | 23 054.00 | 152 449.00 | 175 503.00 |
AP Constructions | 514 240.00 | 239 958.00 | 274 282.00 | 514 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 012.00 | 7 907.00 | 2 105.00 | 10 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 391.00 | 103 498.00 | 44 893.00 | 148 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 947.00 | 374 418.00 | 666 529.00 | 1 040 947.00 |
BN En cours de production de biens | 671 990.00 | | 671 990.00 | 671 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 683.00 | 3 008.00 | 321 675.00 | 324 683.00 |
BZ Autres créances | 119 356.00 | | 119 356.00 | 119 356.00 |
CF Disponibilités | 444 180.00 | | 444 180.00 | 444 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 383.00 | 3 008.00 | 1 573 375.00 | 1 576 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 330.00 | 377 426.00 | 2 239 904.00 | 2 617 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 740 150.00 | 764 723.00 | | 740 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 051.00 | -24 572.00 | | -81 051.00 |
DK Provisions réglementées | 101 595.00 | 94 255.00 | | 101 595.00 |
DL TOTAL (I) | 870 694.00 | 944 405.00 | | 870 694.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 085.00 | 18 034.00 | | 17 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 085.00 | 20 034.00 | | 18 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 552.00 | 33 458.00 | | 23 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 558.00 | 920 147.00 | | 711 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 854.00 | 405 000.00 | | 458 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 692.00 | 135 124.00 | | 129 692.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 146.00 | 30 819.00 | | 26 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 125.00 | 1 525 871.00 | | 1 351 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 904.00 | 2 490 310.00 | | 2 239 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 590.00 | 1 502 318.00 | | 1 337 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 372.00 | | 12 386.00 | 1 050 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 811.00 | 1 040 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 811.00 | 848 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 272.00 | | 11 686.00 | 858 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 700.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 101.00 | 29 128.00 | 21 811.00 | 367 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 101.00 | 29 128.00 | 21 811.00 | 367 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 255.00 | 7 340.00 | | 94 255.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 034.00 | 18 085.00 | 20 034.00 | 20 034.00 |
6T Sur comptes clients | 6 388.00 | | 3 380.00 | 6 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 388.00 | | 3 380.00 | 6 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 677.00 | 25 425.00 | 23 414.00 | 120 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 085.00 | 21 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 340.00 | 2 000.00 | |