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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 175 503.00 | 23 054.00 | 152 449.00 | 175 503.00 |
AP Constructions | 513 567.00 | 214 490.00 | 299 077.00 | 513 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 915.00 | 8 643.00 | 1 272.00 | 9 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 620.00 | 101 717.00 | 19 902.00 | 121 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 705.00 | 347 905.00 | 664 800.00 | 1 012 705.00 |
BN En cours de production de biens | 671 571.00 | | 671 571.00 | 671 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 332.00 | 3 893.00 | 311 439.00 | 315 332.00 |
BZ Autres créances | 165 252.00 | | 165 252.00 | 165 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CF Disponibilités | 684 538.00 | | 684 538.00 | 684 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 335.00 | 3 893.00 | 1 872 442.00 | 1 876 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 040.00 | 351 798.00 | 2 537 242.00 | 2 889 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 754 039.00 | 701 828.00 | | 754 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 684.00 | 52 211.00 | | 10 684.00 |
DK Provisions réglementées | 86 915.00 | 79 575.00 | | 86 915.00 |
DL TOTAL (I) | 961 638.00 | 943 614.00 | | 961 638.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 001.00 | 12 555.00 | | 14 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 001.00 | 14 555.00 | | 15 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875 666.00 | 503 277.00 | | 875 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 298.00 | 418 627.00 | | 494 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 520.00 | 93 146.00 | | 161 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 120.00 | 15 730.00 | | 29 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 604.00 | 1 030 780.00 | | 1 560 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 242.00 | 1 988 949.00 | | 2 537 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 604.00 | 1 030 780.00 | | 1 560 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 439.00 | | 24 171.00 | 1 291 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 904.00 | 1 012 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 904.00 | 820 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 339.00 | | 24 171.00 | 1 099 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 273.00 | 20 503.00 | 154 871.00 | 482 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 273.00 | 20 503.00 | 154 871.00 | 482 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 575.00 | 7 340.00 | | 79 575.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 555.00 | 15 001.00 | 14 555.00 | 14 555.00 |
6T Sur comptes clients | 4 771.00 | | 878.00 | 4 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771.00 | | 878.00 | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 901.00 | 22 341.00 | 15 433.00 | 98 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 001.00 | 13 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 340.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 298.00 | 494 298.00 | | 494 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 315 332.00 | | | 315 332.00 |
VB T. V. A. | 133 656.00 | | | 133 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VP Divers | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 728.00 | 499 973.00 | 6 755.00 | 506 728.00 |
VW T.V.A. | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 938.00 | 684 938.00 | | 684 938.00 |