| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
AP Constructions | 181 303.00 | 160 141.00 | 21 162.00 | 181 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 170.00 | 378 657.00 | 73 513.00 | 452 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 002.00 | 185 859.00 | 18 143.00 | 204 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549 557.00 | | 549 557.00 | 549 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 724.00 | 780 749.00 | 1 021 975.00 | 1 802 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 908.00 | 99 686.00 | 1 106 222.00 | 1 205 908.00 |
BZ Autres créances | 4 288 908.00 | | 4 288 908.00 | 4 288 908.00 |
CF Disponibilités | 462 532.00 | | 462 532.00 | 462 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 958 674.00 | 99 686.00 | 5 858 988.00 | 5 958 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 398.00 | 880 435.00 | 6 880 962.00 | 7 761 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549 557.00 | | | 549 557.00 |
CU Autres participations | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 598 295.00 | 2 482 999.00 | | 2 598 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 783.00 | 115 296.00 | | 419 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 578.00 | 2 614 795.00 | | 3 034 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 774.00 | 502 010.00 | | 254 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 782.00 | 1 637 319.00 | | 1 724 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 774.00 | 1 186 651.00 | | 1 580 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 907.00 | 231 126.00 | | 285 907.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 871.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 384.00 | 3 557 978.00 | | 3 846 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 962.00 | 6 172 773.00 | | 6 880 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 108.00 | 1 963 898.00 | | 2 172 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 209 637.00 | | 5 209 637.00 | 5 209 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 209 637.00 | | 5 209 637.00 | 5 209 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 196.00 | |
GE Autres charges | | | 59 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 369.00 | 39 839.00 | | 112 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 487.00 | 16 825.00 | | 6 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 715.00 | 82 109.00 | | 28 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 715.00 | 82 109.00 | | 28 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 995.00 | 14 031.00 | | 9 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 995.00 | 14 031.00 | | 9 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 721.00 | 68 078.00 | | 18 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 347.00 | 5 327 081.00 | | 5 581 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 565.00 | 5 211 785.00 | | 5 161 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 783.00 | 115 296.00 | | 419 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 392.00 | 1 403.00 | | 1 392.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 646.00 | 352 552.00 | | 124 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 879.00 | | 19 844.00 | 1 782 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 722.00 | | 19 844.00 | 873 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 157.00 | | | 889 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 272.00 | 50 477.00 | | 730 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 272.00 | 50 477.00 | | 730 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 490.00 | 7 196.00 | | 92 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 490.00 | 7 196.00 | | 92 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 490.00 | 7 196.00 | | 92 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 774.00 | 1 580 774.00 | | 1 580 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 304.00 | 134 304.00 | | 134 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549 557.00 | 549 557.00 | | 549 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 908.00 | | | 1 205 908.00 |
VB T. V. A. | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
VC Groupe et associés | 4 182 240.00 | | | 4 182 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 673.00 | 252 673.00 | | 252 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 276.00 | | 1 674 276.00 | 1 674 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 061.00 | | | 240 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 045 552.00 | 1 863 312.00 | 4 182 240.00 | 6 045 552.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 384.00 | 2 172 108.00 | 1 674 276.00 | 3 846 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 429.00 | 95 496.00 | | 80 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 064.00 | 53 295.00 | | 44 064.00 |
ST Autres comptes | 948 716.00 | 1 291 621.00 | | 948 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 086 945.00 | 1 096 541.00 | | 1 086 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212 381.00 | 1 076 335.00 | | 1 212 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 609.00 | 231 006.00 | | 20 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 372.00 | 21 657.00 | | 13 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 801.00 | 117 153.00 | | 93 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 597.00 | 377 635.00 | | 401 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 333.00 | 366 961.00 | | 292 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 312 714.00 | 3 748 799.00 | | 3 312 714.00 |