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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
AP Constructions | 202 202.00 | 98 015.00 | 104 187.00 | 202 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 678.00 | 337 987.00 | 60 691.00 | 398 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 685.00 | 156 011.00 | 9 674.00 | 165 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546 114.00 | | 546 114.00 | 546 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 371.00 | 648 105.00 | 1 060 266.00 | 1 708 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 138.00 | 3 407.00 | 1 471 730.00 | 1 475 138.00 |
BZ Autres créances | 5 420 654.00 | | 5 420 654.00 | 5 420 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 697 253.00 | | 697 253.00 | 697 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 598 209.00 | 3 407.00 | 7 594 802.00 | 7 598 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 306 581.00 | 651 512.00 | 8 655 069.00 | 9 306 581.00 |
CU Autres participations | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 750 064.00 | 3 018 078.00 | | 3 750 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 082.00 | 731 987.00 | | 785 082.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 647.00 | 3 766 564.00 | | 4 551 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 996.00 | | | 334 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680 459.00 | 1 932 882.00 | | 2 680 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 892.00 | 564 330.00 | | 546 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 156.00 | 359 416.00 | | 389 156.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 2 134.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 422.00 | 2 858 763.00 | | 3 953 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 069.00 | 6 825 327.00 | | 8 655 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 426.00 | 2 858 763.00 | | 3 618 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 678 186.00 | | | 2 678 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 548 487.00 | | 6 548 487.00 | 6 548 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 487.00 | | 6 548 487.00 | 6 548 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 490.00 | 17 295.00 | | 61 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 176.00 | 17 285.00 | | 161 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 632.00 | 2 995.00 | | 201 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 632.00 | 2 995.00 | | 221 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 456.00 | 14 290.00 | | -60 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 648.00 | 245 325.00 | | 149 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 072 165.00 | 6 542 232.00 | | 7 072 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 083.00 | 5 810 246.00 | | 6 287 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 082.00 | 731 987.00 | | 785 082.00 |