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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 216.00 | 126 544.00 | 49 672.00 | 176 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 954.00 | 343 255.00 | 346 699.00 | 689 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 518.00 | 109 303.00 | 38 214.00 | 147 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 114.00 | | 478 114.00 | 478 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 403.00 | 579 102.00 | 1 730 301.00 | 2 309 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 292.00 | 55 756.00 | 1 375 534.00 | 1 431 292.00 |
BZ Autres créances | 6 261 015.00 | | 6 261 015.00 | 6 261 015.00 |
CF Disponibilités | 502 340.00 | | 502 340.00 | 502 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 214 580.00 | 55 758.00 | 8 158 822.00 | 8 214 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 983.00 | 634 860.00 | 9 889 123.00 | 10 523 983.00 |
CU Autres participations | 817 601.00 | | 817 601.00 | 817 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 440 782.00 | | | 4 440 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 502.00 | | | 124 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581 784.00 | | | 4 581 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 806.00 | | | 320 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651 226.00 | | | 3 651 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 866.00 | | | 819 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 236.00 | | | 515 236.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307 339.00 | | | 5 307 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 123.00 | | | 9 889 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 058 188.00 | | | 5 058 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 683.00 | | 358 680.00 | 2 034 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 000.00 | 1 295 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 960.00 | 2 309 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 960.00 | 1 013 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 968.00 | | 160 680.00 | 868 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 715.00 | | 198 000.00 | 1 165 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 121.00 | 147 940.00 | 15 960.00 | 447 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 121.00 | 147 940.00 | 15 960.00 | 447 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 811.00 | 35 854.00 | 14 907.00 | 34 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 811.00 | 35 854.00 | 14 907.00 | 34 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 811.00 | 35 854.00 | 164 907.00 | 184 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 854.00 | 164 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 866.00 | 819 866.00 | | 819 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 282.00 | 130 282.00 | | 130 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 201.00 | 214 201.00 | | 214 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 114.00 | | 478 114.00 | 478 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 292.00 | 1 431 292.00 | | 1 431 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VC Groupe et associés | 6 139 258.00 | 6 139 258.00 | | 6 139 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 254.00 | 68 103.00 | 182 084.00 | 317 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 607 148.00 | 3 607 148.00 | | 3 607 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VP Divers | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 559.00 | 146 559.00 | | 146 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 176 064.00 | 7 697 950.00 | 478 114.00 | 8 176 064.00 |
VW T.V.A. | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 307 338.00 | 5 058 187.00 | 182 084.00 | 5 307 338.00 |