| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 737.00 | 41 110.00 | 6 627.00 | 47 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 993.00 | 221 514.00 | 54 479.00 | 275 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 141.00 | 279 486.00 | 26 654.00 | 306 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 935.00 | | 157 935.00 | 157 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 407.00 | 549 711.00 | 245 695.00 | 795 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 469.00 | 11 894.00 | 200 575.00 | 212 469.00 |
BZ Autres créances | 122 424.00 | 3 878.00 | 118 546.00 | 122 424.00 |
CF Disponibilités | 4 067 809.00 | | 4 067 809.00 | 4 067 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 198.00 | 15 773.00 | 4 426 425.00 | 4 442 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 606.00 | 565 485.00 | 4 672 121.00 | 5 237 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 213 197.00 | | | 2 213 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 271.00 | | | 266 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 169.00 | | | 2 520 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 342.00 | | | 1 345 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 175.00 | | | 519 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 074.00 | | | 189 074.00 |
EA Autres dettes | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 952.00 | | | 2 151 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 121.00 | | | 4 672 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 382.00 | | | 2 056 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 510 843.00 | | 3 510 843.00 | 3 510 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 843.00 | | 3 510 843.00 | 3 510 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 286.00 | | | 181 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 164.00 | | | 185 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 164.00 | | | -185 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 034.00 | | | 3 607 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 763.00 | | | 3 340 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 271.00 | | | 266 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 185.00 | | 64 221.00 | 731 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 482.00 | | 1 255.00 | 46 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 556.00 | | 62 577.00 | 519 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 147.00 | | 387.00 | 165 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 495.00 | 25 617.00 | | 516 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 599.00 | 4 511.00 | | 36 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 896.00 | 21 105.00 | | 479 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 76 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | 8 153.00 | | 3 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | 19 632.00 | | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | 19 632.00 | | 3 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 153.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 175.00 | 519 175.00 | | 519 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 014.00 | 79 014.00 | | 79 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 935.00 | | | 157 935.00 |
UX Autres créances clients | 212 469.00 | | | 212 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 117.00 | 1 269 117.00 | | 1 269 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 500.00 | 341 565.00 | 157 935.00 | 499 500.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 607.00 | 2 056 382.00 | 76 225.00 | 2 132 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
ST Autres comptes | 257 931.00 | | | 257 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713 220.00 | | | 713 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 675.00 | | | 185 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 248.00 | | | 147 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 136.00 | | | 1 225 136.00 |