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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 760.00 | 272 154.00 | 23 606.00 | 295 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 578.00 | 423 794.00 | 47 783.00 | 471 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 676.00 | 751 287.00 | 236 389.00 | 987 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 852.00 | | 45 852.00 | 45 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 194.00 | 8 606.00 | 227 587.00 | 236 194.00 |
BZ Autres créances | 3 251 872.00 | 3 878.00 | 3 247 993.00 | 3 251 872.00 |
CF Disponibilités | 1 996 197.00 | | 1 996 197.00 | 1 996 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 554.00 | 12 485.00 | 5 549 069.00 | 5 561 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 231.00 | 763 772.00 | 5 785 459.00 | 6 549 231.00 |
CU Autres participations | | 7 600.00 | -7 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 586 694.00 | | | 3 586 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 914.00 | | | 747 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 308.00 | | | 4 375 308.00 |
DP Provisions pour risques | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 467.00 | | | 402 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 828.00 | | | 302 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 649.00 | | | 168 649.00 |
EA Autres dettes | 452 551.00 | | | 452 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 130.00 | | | 1 343 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 459.00 | | | 5 785 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 557.00 | | | 1 326 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 890 591.00 | | 3 890 591.00 | 3 890 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 591.00 | | 3 890 591.00 | 3 890 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 182.00 | | | 106 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 182.00 | | | 106 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 440.00 | | | -89 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 166.00 | | | 314 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 771.00 | | | 4 120 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 857.00 | | | 3 372 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 914.00 | | | 747 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 760.00 | 99 927.00 | | 643 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 563.00 | 174.00 | | 47 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 197.00 | 99 752.00 | | 596 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 212.00 | | 1.00 | 78 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 829.00 | 302 829.00 | | 302 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 649.00 | 168 649.00 | | 168 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 551.00 | 452 551.00 | | 452 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 195.00 | 236 195.00 | | 236 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 326 243.00 | 326 243.00 | | 326 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251 872.00 | 3 251 872.00 | | 3 251 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 502.00 | 3 519 505.00 | 165 000.00 | 3 684 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 558.00 | 1 326 558.00 | | 1 326 558.00 |