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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 314.00 | 48 310.00 | 2 003.00 | 50 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 896.00 | 289 219.00 | 47 677.00 | 336 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 578.00 | 465 068.00 | 6 511.00 | 471 578.00 |
AX Avances et acomptes | 564 827.00 | | 564 827.00 | 564 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 230.00 | | 174 230.00 | 174 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 445.00 | 810 197.00 | 795 248.00 | 1 605 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 467.00 | 17 949.00 | 347 519.00 | 365 467.00 |
BZ Autres créances | 3 515 920.00 | 3 878.00 | 3 512 041.00 | 3 515 920.00 |
CF Disponibilités | 3 293 496.00 | | 3 293 496.00 | 3 293 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 242 953.00 | 21 827.00 | 7 221 126.00 | 7 242 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 398.00 | 832 024.00 | 8 016 374.00 | 8 848 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 7 600.00 | -7 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 334 609.00 | 3 586 694.00 | | 4 334 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 205.00 | 747 914.00 | | 550 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 514.00 | 4 375 309.00 | | 4 925 514.00 |
DP Provisions pour risques | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 61.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 998.00 | 402 468.00 | | 814 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812 479.00 | 16 573.00 | | 812 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 284.00 | 302 829.00 | | 356 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 795.00 | 168 649.00 | | 196 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 043.00 | | | 313 043.00 |
EA Autres dettes | 530 157.00 | 452 551.00 | | 530 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 840.00 | 1 343 130.00 | | 3 023 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 016 374.00 | 5 785 459.00 | | 8 016 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 872 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 872 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 823.00 | |
GE Autres charges | | | 8 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 106 182.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -89 440.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 968.00 | 314 166.00 | | 213 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 370.00 | 4 120 771.00 | | 4 069 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 165.00 | 3 372 857.00 | | 3 519 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 205.00 | 747 914.00 | | 550 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 677.00 | | 617 768.00 | 987 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 738.00 | | 2 576.00 | 47 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 339.00 | | 605 963.00 | 767 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 600.00 | | 9 230.00 | 172 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 687.00 | 58 910.00 | | 743 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 738.00 | 572.00 | | 47 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 949.00 | 58 338.00 | | 695 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 284.00 | 356 284.00 | | 356 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 795.00 | 196 795.00 | | 196 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 043.00 | 313 043.00 | | 313 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 156.00 | 530 156.00 | | 530 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 230.00 | | 174 230.00 | 174 230.00 |
UX Autres créances clients | 365 467.00 | 365 467.00 | | 365 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 738 773.00 | 738 773.00 | | 738 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515 920.00 | 3 515 920.00 | | 3 515 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 109.00 | 3 911 879.00 | 174 230.00 | 4 086 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 362.00 | 2 211 362.00 | | 2 211 362.00 |