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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 737.00 | 47 563.00 | 174.00 | 47 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 105.00 | 256 566.00 | 27 538.00 | 284 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 578.00 | 339 630.00 | 131 948.00 | 471 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 976.00 | 651 360.00 | 327 616.00 | 978 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 067.00 | 100 589.00 | 527 478.00 | 628 067.00 |
BZ Autres créances | 3 435 688.00 | 3 878.00 | 3 431 810.00 | 3 435 688.00 |
CF Disponibilités | 712 270.00 | | 712 270.00 | 712 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 448.00 | 104 467.00 | 4 734 980.00 | 4 839 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 425.00 | 755 828.00 | 5 062 597.00 | 5 818 425.00 |
CU Autres participations | | 7 600.00 | -7 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 970 949.00 | | | 2 970 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 744.00 | | | 615 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 394.00 | | | 3 627 394.00 |
DP Provisions pour risques | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 119.00 | | | 279 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 975.00 | | | 413 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 629.00 | | | 203 629.00 |
EA Autres dettes | 455 892.00 | | | 455 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 990.00 | | | 1 356 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 597.00 | | | 5 062 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 616.00 | | | 1 352 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 724 856.00 | | 3 724 856.00 | 3 724 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 856.00 | | 3 724 856.00 | 3 724 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 103.00 | | | -18 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 347.00 | | | 246 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 457.00 | | | 3 909 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 712.00 | | | 3 293 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 744.00 | | | 615 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 799.00 | | 68 961.00 | 574 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 797.00 | | 1 767.00 | 45 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 002.00 | | 67 195.00 | 529 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 909.00 | | 12 697.00 | 90 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 909.00 | | 12 697.00 | 90 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 628 067.00 | 628 067.00 | | 628 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435 689.00 | 3 435 689.00 | | 3 435 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 929.00 | 4 096 929.00 | 165 000.00 | 4 261 929.00 |