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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 738.00 | 45 797.00 | 1 941.00 | 47 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 608.00 | 238 420.00 | 39 188.00 | 277 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 141.00 | 290 582.00 | 15 559.00 | 306 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 087.00 | 582 399.00 | 221 688.00 | 804 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 868.00 | 82 352.00 | 275 516.00 | 357 868.00 |
BZ Autres créances | 3 515 407.00 | 3 878.00 | 3 511 529.00 | 3 515 407.00 |
CF Disponibilités | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 282.00 | 86 231.00 | 3 866 051.00 | 3 952 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 369.00 | 668 630.00 | 4 087 739.00 | 4 756 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 479 469.00 | 2 213 198.00 | | 2 479 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 481.00 | 266 271.00 | | 491 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 650.00 | 2 520 169.00 | | 3 011 650.00 |
DP Provisions pour risques | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 819.00 | 1 345 343.00 | | 257 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 399.00 | 19 344.00 | | 19 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 224.00 | 487 921.00 | | 265 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 241.00 | 189 074.00 | | 186 241.00 |
EA Autres dettes | 256 497.00 | 73 950.00 | | 256 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 180.00 | 2 115 633.00 | | 985 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 739.00 | 4 635 802.00 | | 4 087 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 757 512.00 | | 3 757 512.00 | 3 757 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 512.00 | | 3 757 512.00 | 3 757 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 970.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 295.00 | 185 164.00 | | 93 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 295.00 | -185 164.00 | | -93 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 477.00 | 120 659.00 | | 224 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 935.00 | 3 607 034.00 | | 3 882 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 454.00 | 3 340 762.00 | | 3 391 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 481.00 | 266 271.00 | | 491 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 407.00 | | 166 615.00 | 795 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 935.00 | | 172 600.00 | 157 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 935.00 | | 804 087.00 | 157 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 134.00 | | 1 615.00 | 582 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 535.00 | | 165 000.00 | 165 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 112.00 | 32 687.00 | | 542 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 111.00 | 4 686.00 | | 41 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 001.00 | 28 001.00 | | 501 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 224.00 | 265 224.00 | | 265 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 497.00 | 256 497.00 | | 256 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 868.00 | | | 357 868.00 |
VI Groupe et associés | 181 594.00 | 181 594.00 | | 181 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 515 407.00 | | | 3 515 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 241.00 | 186 241.00 | | 186 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069 432.00 | 3 904 432.00 | 165 000.00 | 4 069 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 782.00 | 965 782.00 | | 965 782.00 |