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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 729 817.00 | | 4 729 817.00 | 4 729 817.00 |
AP Constructions | 11 633 433.00 | 4 995 343.00 | 6 638 089.00 | 11 633 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522 397.00 | 1 591 057.00 | 931 339.00 | 2 522 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 824 305.00 | | 824 305.00 | 824 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 709 953.00 | 6 586 401.00 | 13 123 551.00 | 19 709 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 1 039 022.00 | | 1 039 022.00 | 1 039 022.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 506.00 | | 1 201 506.00 | 1 201 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 911 459.00 | 6 586 401.00 | 14 325 058.00 | 20 911 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 191 000.00 | 8 191 000.00 | | 8 191 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 006.00 | 4 724 506.00 | | 432 006.00 |
DL TOTAL (I) | 8 633 006.00 | 12 925 506.00 | | 8 633 006.00 |
DP Provisions pour risques | 469 431.00 | 350 701.00 | | 469 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 431.00 | 350 701.00 | | 469 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446 515.00 | | | 3 446 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591 543.00 | 588 625.00 | | 591 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 13 674.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 256.00 | 109 627.00 | | 109 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 992.00 | 89.00 | | 333 992.00 |
EA Autres dettes | 738 042.00 | 554 066.00 | | 738 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 620.00 | 1 266 083.00 | | 5 222 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 325 058.00 | 14 542 291.00 | | 14 325 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 783.00 | | 1 446 783.00 | 1 446 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 783.00 | | 1 446 783.00 | 1 446 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 428 157.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 582.00 | 307 106.00 | | 57 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 582.00 | 6 735 263.00 | | 57 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 2 742 841.00 | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 312.00 | 177 955.00 | | 176 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 445.00 | 2 921 278.00 | | 176 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 863.00 | 3 813 984.00 | | -118 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 803.00 | 8 758 215.00 | | 1 578 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 796.00 | 4 033 708.00 | | 1 146 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 006.00 | 4 724 506.00 | | 432 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 247 308.00 | | 462 645.00 | 19 247 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 709 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 709 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 247 308.00 | | 462 645.00 | 19 247 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 982 189.00 | 604 212.00 | | 5 982 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 982 189.00 | 604 212.00 | | 5 982 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 701.00 | 176 312.00 | 57 582.00 | 350 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 701.00 | 176 312.00 | 57 582.00 | 350 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 312.00 | 57 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 992.00 | 333 992.00 | | 333 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 042.00 | 738 042.00 | | 738 042.00 |
UX Autres créances clients | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VB T. V. A. | 154 786.00 | | | 154 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 446 515.00 | 3 446 515.00 | | 3 446 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 236.00 | | | 884 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 022.00 | 1 092 355.00 | 106 666.00 | 1 199 022.00 |
VW T.V.A. | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 077.00 | 4 631 077.00 | | 4 631 077.00 |