| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 375 233.00 | 791 184.00 | 3 584 048.00 | 4 375 233.00 |
AP Constructions | 34 163 641.00 | 12 521 908.00 | 21 641 732.00 | 34 163 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306 434.00 | 947 691.00 | 3 358 742.00 | 4 306 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 845 309.00 | 14 260 785.00 | 28 584 524.00 | 42 845 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 579.00 | | 1 642 579.00 | 1 642 579.00 |
BZ Autres créances | 2 378 629.00 | | 2 378 629.00 | 2 378 629.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 569.00 | | 4 023 569.00 | 4 023 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 868 879.00 | 14 260 785.00 | 32 608 093.00 | 46 868 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 191 000.00 | 8 191 000.00 | | 8 191 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 939 069.00 | 1 362 484.00 | | -6 939 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 930.00 | 9 563 484.00 | | 1 261 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 279.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 040 015.00 | 15 469 215.00 | | 17 040 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 819.00 | | 3 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 743.00 | 6 392.00 | | 65 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 503 989.00 | 724 675.00 | | 13 503 989.00 |
EA Autres dettes | 732 462.00 | 41 071.00 | | 732 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 346 163.00 | 16 245 173.00 | | 31 346 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 608 093.00 | 25 864 937.00 | | 32 608 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 657.00 | | 1 587 657.00 | 1 587 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 657.00 | | 1 587 657.00 | 1 587 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 747 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 993 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 995 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 995 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 584.00 | | | 354 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 863.00 | | | 410 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 584.00 | | | 354 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 584.00 | | | 354 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 739.00 | 2 200 136.00 | | 2 408 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 347 809.00 | 837 652.00 | | 9 347 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 939 069.00 | 1 362 484.00 | | -6 939 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 192 938.00 | | 36 485 065.00 | 29 192 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 478 107.00 | 354 584.00 | 42 845 309.00 | 22 478 107.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 478 107.00 | 354 584.00 | 42 845 309.00 | 22 478 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 192 938.00 | | 36 485 062.00 | 29 192 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754 913.00 | 758 044.00 | | 5 754 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 913.00 | 758 044.00 | | 5 754 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 747 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 747 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 279.00 | 7 747 827.00 | 56 279.00 | 56 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 747 827.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 279.00 | 56 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 503 989.00 | 13 503 989.00 | | 13 503 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 462.00 | 732 462.00 | | 732 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 579.00 | 1 642 579.00 | | 1 642 579.00 |
VB T. V. A. | 2 259 741.00 | 2 259 741.00 | | 2 259 741.00 |
VI Groupe et associés | 17 040 015.00 | 17 040 015.00 | | 17 040 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 888.00 | 118 888.00 | | 118 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 209.00 | 4 021 209.00 | | 4 021 209.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 346 163.00 | 31 346 163.00 | | 31 346 163.00 |