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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 729 817.00 | | 4 729 817.00 | 4 729 817.00 |
AP Constructions | 14 030 907.00 | 4 448 603.00 | 9 582 303.00 | 14 030 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 061.00 | 674 066.00 | 1 286 994.00 | 1 961 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 309 799.00 | | 4 309 799.00 | 4 309 799.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 031 586.00 | 5 122 670.00 | 19 908 915.00 | 25 031 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512 201.00 | 2 732 665.00 | 1 779 536.00 | 4 512 201.00 |
BZ Autres créances | 446 494.00 | | 446 494.00 | 446 494.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 108.00 | 2 732 665.00 | 2 228 443.00 | 4 961 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 992 694.00 | 7 855 335.00 | 22 137 358.00 | 29 992 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 191 000.00 | 8 191 000.00 | | 8 191 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 721.00 | 825 606.00 | | 750 721.00 |
DL TOTAL (I) | 8 951 721.00 | 9 026 606.00 | | 8 951 721.00 |
DP Provisions pour risques | 56 279.00 | 360 025.00 | | 56 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 279.00 | 360 025.00 | | 56 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 041 315.00 | 4 145 915.00 | | 10 041 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 89 896.00 | | 8 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 259.00 | 57 659.00 | | 609 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 366 122.00 | 4 827 446.00 | | 2 366 122.00 |
EA Autres dettes | 104 090.00 | 138 347.00 | | 104 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 129 357.00 | 9 259 265.00 | | 13 129 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 137 358.00 | 18 645 896.00 | | 22 137 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 212.00 | | 1 959 212.00 | 1 959 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 212.00 | | 1 959 212.00 | 1 959 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 026.00 | 358 379.00 | | 360 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 026.00 | 358 379.00 | | 360 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 746.00 | 358 379.00 | | 303 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 790.00 | 1 646 285.00 | | 4 267 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 068.00 | 820 679.00 | | 3 517 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 721.00 | 825 606.00 | | 750 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 864 049.00 | | 3 154 275.00 | 22 864 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986 738.00 | 25 031 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986 738.00 | 25 031 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 864 049.00 | | 3 154 275.00 | 22 864 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 405 584.00 | 703 824.00 | 986 738.00 | 5 405 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 405 584.00 | 703 824.00 | 986 738.00 | 5 405 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 025.00 | 56 280.00 | 360 026.00 | 360 025.00 |
6T Sur comptes clients | 245 652.00 | 2 487 012.00 | | 245 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 652.00 | 2 487 012.00 | | 245 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 677.00 | 2 543 292.00 | 360 026.00 | 605 677.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 280.00 | 360 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 366 122.00 | 2 366 122.00 | | 2 366 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 039.00 | 1 233 039.00 | | 1 233 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 279 161.00 | 3 279 161.00 | | 3 279 161.00 |
VB T. V. A. | 395 142.00 | 395 142.00 | | 395 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 041 315.00 | 10 041 315.00 | | 10 041 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 695.00 | 4 958 695.00 | | 4 958 695.00 |
VW T.V.A. | 552 528.00 | 552 528.00 | | 552 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 129 357.00 | 13 129 357.00 | | 13 129 357.00 |