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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 729 817.00 | | 4 729 817.00 | 4 729 817.00 |
AP Constructions | 10 354 452.00 | 5 552 720.00 | 4 801 731.00 | 10 354 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 653.00 | 1 279 737.00 | 372 916.00 | 1 652 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 942 738.00 | | 942 738.00 | 942 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 679 662.00 | 6 832 458.00 | 10 847 204.00 | 17 679 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
BZ Autres créances | 308 110.00 | | 308 110.00 | 308 110.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 134.00 | | 417 134.00 | 417 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 096 796.00 | 6 832 458.00 | 11 264 338.00 | 18 096 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 191 000.00 | 8 191 000.00 | | 8 191 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 613 004.00 | 432 006.00 | | -1 613 004.00 |
DL TOTAL (I) | 6 587 995.00 | 8 633 006.00 | | 6 587 995.00 |
DP Provisions pour risques | 592 272.00 | 469 431.00 | | 592 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 272.00 | 469 431.00 | | 592 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364 715.00 | 3 446 515.00 | | 3 364 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 591 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 271.00 | | 3 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103.00 | 109 256.00 | | 1 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 381.00 | 333 992.00 | | 314 381.00 |
EA Autres dettes | 400 402.00 | 738 042.00 | | 400 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 071.00 | 5 222 620.00 | | 4 084 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 264 338.00 | 14 325 058.00 | | 11 264 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 008.00 | | 1 309 008.00 | 1 309 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 008.00 | | 1 309 008.00 | 1 309 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 583.00 | 57 582.00 | | 57 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 583.00 | 57 582.00 | | 57 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 657.00 | 133.00 | | 993 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 424.00 | 176 312.00 | | 180 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174 081.00 | 176 445.00 | | 1 174 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116 498.00 | -118 863.00 | | -1 116 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 909.00 | 1 578 803.00 | | 1 435 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 914.00 | 1 146 796.00 | | 3 048 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 613 004.00 | 432 006.00 | | -1 613 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 709 953.00 | | 362 132.00 | 19 709 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 849.00 | 2 270 573.00 | 17 679 663.00 | 121 849.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 849.00 | 2 270 573.00 | 17 679 663.00 | 121 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 709 953.00 | | 362 132.00 | 19 709 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 586 401.00 | 1 522 973.00 | 1 276 916.00 | 6 586 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 586 401.00 | 1 522 973.00 | 1 276 916.00 | 6 586 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 431.00 | 180 424.00 | 57 583.00 | 469 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 431.00 | 180 424.00 | 57 583.00 | 469 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 424.00 | 57 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 381.00 | 314 381.00 | | 314 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 402.00 | 400 402.00 | | 400 402.00 |
UX Autres créances clients | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
VB T. V. A. | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
VI Groupe et associés | 3 364 715.00 | 3 364 715.00 | | 3 364 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 189.00 | | | 221 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 782.00 | 361 449.00 | 53 333.00 | 414 782.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 071.00 | 4 084 071.00 | | 4 084 071.00 |