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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 729 817.00 | | 4 729 817.00 | 4 729 817.00 |
AP Constructions | 14 030 907.00 | 4 950 204.00 | 9 080 703.00 | 14 030 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 061.00 | 804 708.00 | 1 156 352.00 | 1 961 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 471 151.00 | | 8 471 151.00 | 8 471 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 192 938.00 | 5 754 913.00 | 23 438 024.00 | 29 192 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 378.00 | | 1 748 378.00 | 1 748 378.00 |
BZ Autres créances | 676 184.00 | | 676 184.00 | 676 184.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 912.00 | | 2 426 912.00 | 2 426 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 619 850.00 | 5 754 913.00 | 25 864 937.00 | 31 619 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 191 000.00 | 8 191 000.00 | | 8 191 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 484.00 | 750 721.00 | | 1 362 484.00 |
DL TOTAL (I) | 9 563 484.00 | 8 951 721.00 | | 9 563 484.00 |
DP Provisions pour risques | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 469 215.00 | 10 041 315.00 | | 15 469 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 8 570.00 | | 3 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 392.00 | 609 259.00 | | 6 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 675.00 | 2 366 122.00 | | 724 675.00 |
EA Autres dettes | 41 071.00 | 104 090.00 | | 41 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 245 173.00 | 13 129 357.00 | | 16 245 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 864 937.00 | 22 137 358.00 | | 25 864 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 890.00 | | 882 890.00 | 882 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 890.00 | | 882 890.00 | 882 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522 265.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 205 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -1 205 019.00 | | | -1 205 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 360 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 026.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 303 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 136.00 | 4 267 790.00 | | 2 200 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 652.00 | 3 517 068.00 | | 837 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 484.00 | 750 721.00 | | 1 362 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 031 586.00 | | 4 161 352.00 | 25 031 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 192 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 192 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 031 586.00 | | 4 161 352.00 | 25 031 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122 671.00 | 632 243.00 | | 5 122 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122 671.00 | 632 243.00 | | 5 122 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
6T Sur comptes clients | 2 732 665.00 | | 2 732 665.00 | 2 732 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 732 665.00 | | 2 732 665.00 | 2 732 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788 944.00 | | 2 732 665.00 | 2 788 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 732 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724 675.00 | 724 675.00 | | 724 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 378.00 | 1 748 378.00 | | 1 748 378.00 |
VB T. V. A. | 578 476.00 | 578 476.00 | | 578 476.00 |
VI Groupe et associés | 15 469 215.00 | 15 469 215.00 | | 15 469 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 562.00 | 2 424 562.00 | | 2 424 562.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 245 173.00 | 16 245 173.00 | | 16 245 173.00 |