| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 157.00 | 1 472.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 339.00 | 185 463.00 | 133 876.00 | 319 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 702 291.00 | 423 053.00 | 279 238.00 | 702 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 551.00 | 2 037.00 | 407 514.00 | 409 551.00 |
BZ Autres créances | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 240.00 | | 226 240.00 | 226 240.00 |
CF Disponibilités | 463 717.00 | | 463 717.00 | 463 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 193.00 | 2 037.00 | 1 208 156.00 | 1 210 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 485.00 | 425 090.00 | 1 487 394.00 | 1 912 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 372 214.00 | 228 324.00 | 143 890.00 | 372 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DG Autres réserves | 376 188.00 | 358 636.00 | | 376 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 106.00 | 17 552.00 | | 49 106.00 |
DL TOTAL (I) | 558 696.00 | 509 590.00 | | 558 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 504.00 | 406 510.00 | | 384 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 355.00 | 35 119.00 | | 37 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 506.00 | 313 102.00 | | 308 506.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | 5 346.00 | | 3 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 981.00 | 205 513.00 | | 194 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 698.00 | 969 771.00 | | 928 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 394.00 | 1 479 361.00 | | 1 487 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 813.00 | 606 850.00 | | 641 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 920.00 | 1 830.00 | 6 750.00 | 4 920.00 |
FG Production vendue services | 1 317 051.00 | 40 643.00 | 1 357 694.00 | 1 317 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 971.00 | 42 473.00 | 1 364 444.00 | 1 321 971.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 281.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 328.00 | 6 903.00 | | 4 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534.00 | 7 184.00 | | 5 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 328.00 | 7 893.00 | | 4 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 390.00 | 7 893.00 | | 4 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | -709.00 | | 1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 075.00 | -22 944.00 | | -20 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 636.00 | 1 351 753.00 | | 1 476 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 530.00 | 1 334 202.00 | | 1 427 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 106.00 | 17 552.00 | | 49 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 633.00 | | 29 394.00 | 678 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 214.00 | | | 372 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 328.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 735.00 | 702 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 372 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 320 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 982.00 | | 29 394.00 | 292 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 183.00 | 89 277.00 | 1 407.00 | 335 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 127.00 | 54 197.00 | | 174 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | 17.00 | | 9 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 964.00 | 35 063.00 | 1 407.00 | 151 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 2 037.00 | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 2 037.00 | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 2 037.00 | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 037.00 | 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 482.00 | 102 482.00 | | 102 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 981.00 | 194 981.00 | | 194 981.00 |
UX Autres créances clients | 407 108.00 | | | 407 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VC Groupe et associés | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 494.00 | 97 610.00 | 286 884.00 | 384 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 236.00 | 520 236.00 | | 520 236.00 |
VW T.V.A. | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 698.00 | 641 813.00 | 286 884.00 | 928 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 482.00 | 11 452.00 | | 10 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 473.00 | 210 731.00 | | 217 473.00 |
ST Autres comptes | 77 485.00 | 66 813.00 | | 77 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 605.00 | 51 362.00 | | 59 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 49 963.00 | 56 773.00 | | 49 963.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 537.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 577.00 | 1 312.00 | | 6 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 059.00 | 12 764.00 | | 17 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 662.00 | 254 818.00 | | 258 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 009.00 | 75 281.00 | | 71 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 526.00 | 387 216.00 | | 404 526.00 |