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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 809.00 | 9 450.00 | 359.00 | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365.00 | 2 453.00 | 4 912.00 | 7 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 232.00 | 276 762.00 | 131 469.00 | 408 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 879.00 | 641 682.00 | 230 197.00 | 871 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 282.00 | 534.00 | 401 748.00 | 402 282.00 |
BZ Autres créances | 136 359.00 | | 136 359.00 | 136 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
CF Disponibilités | 578 740.00 | | 578 740.00 | 578 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 565.00 | 534.00 | 1 229 031.00 | 1 229 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 444.00 | 642 216.00 | 1 459 228.00 | 2 101 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 432 808.00 | 353 017.00 | 79 791.00 | 432 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DG Autres réserves | 450 950.00 | 424 324.00 | | 450 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 972.00 | 26 626.00 | | 47 972.00 |
DL TOTAL (I) | 632 324.00 | 584 352.00 | | 632 324.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 255.00 | 244 662.00 | | 153 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 462.00 | 47 778.00 | | 85 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 111.00 | 87 451.00 | | 84 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 718.00 | 320 902.00 | | 322 718.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | 4 266.00 | | 4 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 816.00 | 116 847.00 | | 164 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 904.00 | 829 398.00 | | 814 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 228.00 | 1 425 750.00 | | 1 459 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 442.00 | 683 767.00 | | 750 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FG Production vendue services | 1 577 950.00 | 70 683.00 | 1 648 633.00 | 1 577 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 640.00 | 70 683.00 | 1 650 323.00 | 1 579 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 914.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 1 875.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 1 875.00 | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | 1 675.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 781.00 | -14 125.00 | | -10 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 328.00 | 1 698 220.00 | | 1 721 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 356.00 | 1 671 594.00 | | 1 673 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 972.00 | 26 626.00 | | 47 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 657.00 | | 59 948.00 | 817 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 719.00 | | 24 089.00 | 408 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 726.00 | 871 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 432 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 726.00 | 415 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 464.00 | | 35 859.00 | 385 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 494.00 | 92 914.00 | 5 726.00 | 554 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 488.00 | 52 529.00 | | 300 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 217.00 | 233.00 | | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 789.00 | 40 152.00 | 5 726.00 | 244 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 816.00 | 164 816.00 | | 164 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 666.00 | -1.00 | 13 666.00 | 13 666.00 |
UX Autres créances clients | 401 641.00 | 401 641.00 | | 401 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VC Groupe et associés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 244.00 | 88 781.00 | 64 463.00 | 153 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 950.00 | 541 284.00 | 13 666.00 | 554 950.00 |
VW T.V.A. | 150 470.00 | 150 470.00 | | 150 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 904.00 | 750 442.00 | 64 463.00 | 814 904.00 |