| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 809.00 | 9 217.00 | 593.00 | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253.00 | 1 399.00 | 2 854.00 | 4 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 210.00 | 243 391.00 | 137 820.00 | 381 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 657.00 | 554 494.00 | 263 164.00 | 817 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 313.00 | 534.00 | 523 779.00 | 524 313.00 |
BZ Autres créances | 163 303.00 | | 163 303.00 | 163 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
CF Disponibilités | 364 706.00 | | 364 706.00 | 364 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 121.00 | 534.00 | 1 162 587.00 | 1 163 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 778.00 | 555 028.00 | 1 425 750.00 | 1 980 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 408 719.00 | 300 488.00 | 108 232.00 | 408 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DG Autres réserves | 424 324.00 | 405 294.00 | | 424 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 626.00 | 19 030.00 | | 26 626.00 |
DL TOTAL (I) | 584 352.00 | 557 726.00 | | 584 352.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 662.00 | 328 753.00 | | 244 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 778.00 | 20 000.00 | | 47 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 451.00 | 89 241.00 | | 87 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 902.00 | 317 724.00 | | 320 902.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | 3 400.00 | | 4 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 847.00 | 118 957.00 | | 116 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 398.00 | 878 075.00 | | 829 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 750.00 | 1 447 801.00 | | 1 425 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 767.00 | 635 814.00 | | 683 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
FG Production vendue services | 1 554 431.00 | 28 918.00 | 1 583 350.00 | 1 554 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 258.00 | 28 918.00 | 1 602 177.00 | 1 573 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | 583.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 583.00 | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | 12 000.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 12 000.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | -11 417.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 125.00 | -16 914.00 | | -14 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 220.00 | 1 615 883.00 | | 1 698 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 594.00 | 1 596 853.00 | | 1 671 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 626.00 | 19 030.00 | | 26 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 042.00 | | 63 287.00 | 757 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 319.00 | | 29 400.00 | 379 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 817 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 408 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | 385 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 109.00 | | 700.00 | 9 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 948.00 | | 33 187.00 | 354 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 862.00 | 98 304.00 | 2 672.00 | 458 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 694.00 | 60 794.00 | | 239 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | 107.00 | | 9 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 059.00 | 37 402.00 | 2 672.00 | 210 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 847.00 | 116 847.00 | | 116 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
UX Autres créances clients | 523 673.00 | | | 523 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VC Groupe et associés | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 648.00 | 99 017.00 | 145 631.00 | 244 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 200.00 | 690 534.00 | 13 666.00 | 704 200.00 |
VW T.V.A. | 124 199.00 | 124 199.00 | | 124 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 905.00 | 676 274.00 | 145 631.00 | 821 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |