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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515.00 | 5 486.00 | 3 029.00 | 8 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 089.00 | 358 406.00 | 117 683.00 | 476 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 353.00 | 792 262.00 | 221 091.00 | 1 013 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 889.00 | 1 150.00 | 898 739.00 | 899 889.00 |
BZ Autres créances | 115 423.00 | | 115 423.00 | 115 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 220.00 | | 112 220.00 | 112 220.00 |
CF Disponibilités | 367 016.00 | | 367 016.00 | 367 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 340.00 | 1 150.00 | 1 498 190.00 | 1 499 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 693.00 | 793 412.00 | 1 719 281.00 | 2 512 693.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 491 881.00 | 418 561.00 | 73 320.00 | 491 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DG Autres réserves | 498 787.00 | 468 922.00 | | 498 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 888.00 | 59 866.00 | | 50 888.00 |
DL TOTAL (I) | 683 078.00 | 662 189.00 | | 683 078.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 990.00 | 190 611.00 | | 168 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 310.00 | 81 016.00 | | 44 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 773.00 | 92 535.00 | | 121 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 683.00 | 353 097.00 | | 419 683.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | 6 393.00 | | 11 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 468.00 | 331 787.00 | | 257 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 204.00 | 1 055 439.00 | | 1 024 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 281.00 | 1 729 628.00 | | 1 719 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 395.00 | 946 596.00 | | 917 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 2 044 107.00 | 85 176.00 | 2 129 283.00 | 2 044 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 281.00 | 85 176.00 | 2 129 457.00 | 2 044 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 247.00 | -20 157.00 | | -27 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 288.00 | 2 024 707.00 | | 2 172 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 400.00 | 1 964 841.00 | | 2 121 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 888.00 | 59 866.00 | | 50 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 619.00 | | 73 622.00 | 940 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 434.00 | | 28 448.00 | 463 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 621.00 | | 40 872.00 | 444 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 756.00 | | 4 303.00 | 22 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 551.00 | 73 600.00 | 889.00 | 719 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 764.00 | 30 797.00 | | 387 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 683.00 | 126.00 | | 9 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 104.00 | 42 677.00 | 889.00 | 322 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 1 150.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 773.00 | 121 773.00 | | 121 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 066.00 | 117 066.00 | | 117 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 468.00 | 257 468.00 | | 257 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
UX Autres créances clients | 898 509.00 | 898 509.00 | | 898 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
VC Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 990.00 | 62 181.00 | 95 876.00 | 168 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 268.00 | | | 111 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 163.00 | 1 020 104.00 | 26 059.00 | 1 046 163.00 |
VW T.V.A. | 200 530.00 | 200 530.00 | | 200 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 204.00 | 917 395.00 | 95 876.00 | 1 024 204.00 |