| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 809.00 | 9 683.00 | 126.00 | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515.00 | 3 876.00 | 4 639.00 | 8 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 106.00 | 318 228.00 | 117 877.00 | 436 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 619.00 | 719 551.00 | 221 068.00 | 940 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 178.00 | | 693 178.00 | 693 178.00 |
BZ Autres créances | 96 890.00 | | 96 890.00 | 96 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 060.00 | | 111 060.00 | 111 060.00 |
CF Disponibilités | 604 675.00 | | 604 675.00 | 604 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 560.00 | | 1 508 560.00 | 1 508 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 179.00 | 719 551.00 | 1 729 628.00 | 2 449 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 434.00 | 387 764.00 | 75 670.00 | 463 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DG Autres réserves | 468 922.00 | 450 950.00 | | 468 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 866.00 | 47 972.00 | | 59 866.00 |
DL TOTAL (I) | 662 189.00 | 632 324.00 | | 662 189.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 611.00 | 153 255.00 | | 190 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 016.00 | 85 462.00 | | 81 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 535.00 | 84 111.00 | | 92 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 097.00 | 322 718.00 | | 353 097.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | 4 543.00 | | 6 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 787.00 | 164 816.00 | | 331 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 439.00 | 814 904.00 | | 1 055 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 628.00 | 1 459 228.00 | | 1 729 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 596.00 | 750 442.00 | | 946 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 488.00 | 750.00 | 13 238.00 | 12 488.00 |
FG Production vendue services | 1 899 936.00 | 50 196.00 | 1 950 132.00 | 1 899 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 423.00 | 50 946.00 | 1 963 370.00 | 1 912 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 869.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | 377.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 377.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | 377.00 | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 157.00 | -10 781.00 | | -20 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 707.00 | 1 721 328.00 | | 2 024 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 841.00 | 1 673 356.00 | | 1 964 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 866.00 | 47 972.00 | | 59 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 879.00 | | 68 740.00 | 871 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 808.00 | | 30 626.00 | 432 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 597.00 | | 29 024.00 | 415 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666.00 | | 9 090.00 | 13 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 682.00 | 77 869.00 | | 641 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 017.00 | 34 747.00 | | 353 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 233.00 | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 215.00 | 42 889.00 | | 279 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 534.00 | | 534.00 | 12 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
UX Autres créances clients | 693 178.00 | 693 178.00 | | 693 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VC Groupe et associés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 581.00 | 792 825.00 | 22 756.00 | 815 581.00 |