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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 038.00 | 100 557.00 | 481.00 | 101 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 991.00 | 154 664.00 | 24 327.00 | 178 991.00 |
BF Prêts | 1 276 954.00 | | 1 276 954.00 | 1 276 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 263.00 | | 85 263.00 | 85 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 918.00 | 255 221.00 | 1 390 696.00 | 1 645 918.00 |
BN En cours de production de biens | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
BT Marchandises | 123 518.00 | | 123 518.00 | 123 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 371.00 | | 1 348 371.00 | 1 348 371.00 |
BZ Autres créances | 235 177.00 | | 235 177.00 | 235 177.00 |
CF Disponibilités | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 717.00 | | 1 780 717.00 | 1 780 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 636.00 | 255 221.00 | 3 171 414.00 | 3 426 636.00 |
CU Autres participations | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 593 738.00 | | | 1 593 738.00 |
DH Report à nouveau | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 679.00 | | | 1 684 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 869.00 | | | 304 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 778.00 | | | 647 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 151.00 | | | 389 151.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 465.00 | | | 1 486 465.00 |
ED (V) | 269.00 | | | 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 414.00 | | | 3 171 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 599.00 | | | 1 286 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
FG Production vendue services | 2 222 778.00 | 12 157.00 | 2 234 936.00 | 2 222 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 042.00 | 12 157.00 | 2 277 200.00 | 2 265 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 037.00 | | | -76 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 354.00 | | | 2 324 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 213.00 | | | 2 242 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 670.00 | | 7 248.00 | 1 647 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 645 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 178 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 389.00 | | 649.00 | 100 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 392.00 | | 6 599.00 | 181 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 888.00 | | | 1 365 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 606.00 | 9 614.00 | 9 000.00 | 254 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 389.00 | 167.00 | | 100 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 217.00 | 9 446.00 | 9 000.00 | 154 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UG ‐ Financières | | | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 525.00 | 237.00 | | 61 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 325.00 | 1 203 460.00 | 138 578.00 | 1 403 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
UP Prêts | 795 832.00 | | | 795 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 244.00 | | | 86 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 945 769.00 | | | 2 945 769.00 |
VB T. V. A. | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 722.00 | 166 145.00 | 138 578.00 | 304 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 301.00 | | | 89 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 941.00 | 1 613 723.00 | 1 362 218.00 | 2 975 941.00 |
VW T.V.A. | 241 358.00 | 241 358.00 | | 241 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 465.00 | 1 286 600.00 | 138 578.00 | 1 486 465.00 |