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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 334.00 | 248 334.00 | | 248 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 224.00 | 146 145.00 | 41 079.00 | 187 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 827.00 | 394 480.00 | 125 347.00 | 519 827.00 |
BP En cours de production de services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 831.00 | | 1 178 831.00 | 1 178 831.00 |
BZ Autres créances | 1 161 471.00 | | 1 161 471.00 | 1 161 471.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 067.00 | | 2 634 067.00 | 2 634 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 894.00 | 394 480.00 | 2 759 414.00 | 3 153 894.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 871 019.00 | | | 871 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 133.00 | | | 1 975 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 030.00 | | | 267 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 189.00 | | | 297 189.00 |
EA Autres dettes | 145 762.00 | | | 145 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 281.00 | | | 784 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 414.00 | | | 2 759 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 536.00 | | | 767 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 932.00 | | 1 485 932.00 | 1 485 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 932.00 | | 1 485 932.00 | 1 485 932.00 |
FM Production stockée | | | 290 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 150.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 201.00 | | | -6 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 515.00 | | | 1 782 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 400.00 | | | 1 778 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 885.00 | | 11 015.00 | 511 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 073.00 | 84 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 073.00 | 519 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 334.00 | | | 248 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 521.00 | | 9 703.00 | 177 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 030.00 | | 1 312.00 | 86 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 330.00 | 86 150.00 | | 308 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 961.00 | 59 373.00 | | 188 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 369.00 | 26 776.00 | | 119 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 030.00 | 267 030.00 | | 267 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 762.00 | 145 762.00 | | 145 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 831.00 | 1 178 831.00 | | 1 178 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VC Groupe et associés | 697 235.00 | 697 235.00 | | 697 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 969.00 | 11 224.00 | 16 744.00 | 27 969.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 264.00 | | | 94 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 821.00 | 355 821.00 | | 355 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 466.00 | 2 343 198.00 | 83 268.00 | 2 426 466.00 |
VW T.V.A. | 210 130.00 | 210 130.00 | | 210 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 281.00 | 767 536.00 | 16 744.00 | 784 281.00 |