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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 334.00 | 248 334.00 | | 248 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 609.00 | 107 821.00 | 14 789.00 | 122 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 477.00 | 356 155.00 | 86 322.00 | 442 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 486.00 | | 327 486.00 | 327 486.00 |
BZ Autres créances | 909 230.00 | | 909 230.00 | 909 230.00 |
CF Disponibilités | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 464.00 | | 1 298 464.00 | 1 298 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 940.00 | 356 155.00 | 1 384 786.00 | 1 740 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 071.00 | | | -1 005 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 804.00 | | | 135 804.00 |
DL TOTAL (I) | 130 733.00 | | | 130 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 531.00 | | | 337 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 621.00 | | | 185 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 109.00 | | | 328 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 882.00 | | | 224 882.00 |
EA Autres dettes | 177 910.00 | | | 177 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 053.00 | | | 1 254 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 786.00 | | | 1 384 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 853.00 | | | 977 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 415.00 | | 1 902.00 | 485 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 841.00 | 442 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 841.00 | 122 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 334.00 | | | 248 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 548.00 | | 1 902.00 | 165 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 030.00 | 10 966.00 | 44 841.00 | 390 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 334.00 | | | 248 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 696.00 | 10 966.00 | 44 841.00 | 141 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 109.00 | 328 109.00 | | 328 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 910.00 | 177 910.00 | | 177 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
UX Autres créances clients | 327 486.00 | 327 486.00 | | 327 486.00 |
VB T. V. A. | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VC Groupe et associés | 780 972.00 | 780 972.00 | | 780 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 531.00 | 61 331.00 | 276 200.00 | 337 531.00 |
VI Groupe et associés | 185 621.00 | 185 621.00 | | 185 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 718.00 | 1 239 185.00 | 71 533.00 | 1 310 718.00 |
VW T.V.A. | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 053.00 | 977 853.00 | 276 200.00 | 1 254 053.00 |