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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 334.00 | 188 961.00 | 59 373.00 | 248 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 521.00 | 119 369.00 | 58 152.00 | 177 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 956.00 | | 81 956.00 | 81 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 885.00 | 308 330.00 | 203 555.00 | 511 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 580.00 | | 1 555 580.00 | 1 555 580.00 |
BZ Autres créances | 1 065 993.00 | | 1 065 993.00 | 1 065 993.00 |
CF Disponibilités | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 796.00 | | 2 703 796.00 | 2 703 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 681.00 | 308 330.00 | 2 907 351.00 | 3 215 681.00 |
CU Autres participations | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 073.00 | | | 776 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 019.00 | | | 1 971 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 232.00 | | | 122 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 369.00 | | | 276 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 359.00 | | | 452 359.00 |
EA Autres dettes | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 332.00 | | | 936 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 351.00 | | | 2 907 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 363.00 | | | 908 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 446.00 | 280 181.00 | 2 165 627.00 | 1 885 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 446.00 | 280 181.00 | 2 165 627.00 | 1 885 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 113.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 575.00 | | | -74 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 894.00 | | | 2 178 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 948.00 | | | 2 083 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 208.00 | | 36 023.00 | 483 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | 86 030.00 | 6 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 336.00 | 1 010.00 | 511 885.00 | 6 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 177 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 334.00 | | | 248 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 825.00 | | 33 706.00 | 144 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 048.00 | | 2 317.00 | 90 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 227.00 | 97 113.00 | 1 010.00 | 212 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 975.00 | 73 986.00 | | 114 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 252.00 | 23 127.00 | 1 010.00 | 97 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 369.00 | 276 369.00 | | 276 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 956.00 | | 81 956.00 | 81 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 580.00 | 1 555 580.00 | | 1 555 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VC Groupe et associés | 696 232.00 | 696 232.00 | | 696 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 232.00 | 94 264.00 | 27 969.00 | 122 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 058.00 | | | 108 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 678.00 | 233 678.00 | | 233 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 889.00 | 2 646 932.00 | 81 956.00 | 2 728 889.00 |
VW T.V.A. | 285 539.00 | 285 539.00 | | 285 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 332.00 | 908 363.00 | 27 969.00 | 936 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |