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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 334.00 | 114 975.00 | 133 359.00 | 248 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 825.00 | 97 252.00 | 47 573.00 | 144 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 208.00 | 212 227.00 | 270 981.00 | 483 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 907.00 | | 1 514 907.00 | 1 514 907.00 |
BZ Autres créances | 964 038.00 | | 964 038.00 | 964 038.00 |
CF Disponibilités | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 073.00 | | 2 539 073.00 | 2 539 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 280.00 | 212 227.00 | 2 810 053.00 | 3 022 280.00 |
CU Autres participations | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 745.00 | | | 655 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 073.00 | | | 1 876 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 290.00 | | | 200 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 616.00 | | | 260 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 533.00 | | | 380 533.00 |
EA Autres dettes | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 981.00 | | | 933 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 053.00 | | | 2 810 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 295.00 | | | 840 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 817.00 | 52 479.00 | 2 423 296.00 | 2 370 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 817.00 | 52 479.00 | 2 423 296.00 | 2 370 817.00 |
FM Production stockée | | | -55 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 537.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 281.00 | | | 82 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 886.00 | | | -64 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 047.00 | | | 2 394 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 719.00 | | | 2 273 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 718.00 | | 195 954.00 | 1 115 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 803 464.00 | | 90 048.00 | 803 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803 464.00 | 25 000.00 | 483 208.00 | 803 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 144 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 039.00 | | 147 296.00 | 101 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 041.00 | | 40 785.00 | 129 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 639.00 | | 7 874.00 | 885 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 422.00 | 36 537.00 | 12 731.00 | 188 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 039.00 | 13 936.00 | | 101 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 383.00 | 22 601.00 | 12 731.00 | 87 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 616.00 | 260 616.00 | | 260 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 907.00 | 1 514 907.00 | | 1 514 907.00 |
VB T. V. A. | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VC Groupe et associés | 696 232.00 | 696 232.00 | | 696 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 290.00 | 106 604.00 | 93 686.00 | 200 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 297.00 | 81 297.00 | | 81 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 618.00 | 141 618.00 | | 141 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 680.00 | 2 495 705.00 | 86 975.00 | 2 582 680.00 |
VW T.V.A. | 255 424.00 | 255 424.00 | | 255 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 981.00 | 840 295.00 | 93 686.00 | 933 981.00 |