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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 363 250.00 | | 24 363 250.00 | 24 363 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
BZ Autres créances | 7 652 093.00 | | 7 652 093.00 | 7 652 093.00 |
CF Disponibilités | 118 994.00 | | 118 994.00 | 118 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825 254.00 | | 7 825 254.00 | 7 825 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 188 504.00 | | 32 188 504.00 | 32 188 504.00 |
CU Autres participations | 23 983 250.00 | | 23 983 250.00 | 23 983 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 636 988.00 | 19 636 988.00 | | 19 636 988.00 |
DH Report à nouveau | 5 105 977.00 | 5 077 003.00 | | 5 105 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 621 083.00 | 28 974.00 | | 6 621 083.00 |
DL TOTAL (I) | 31 364 048.00 | 24 742 965.00 | | 31 364 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 608.00 | 6 717 586.00 | | 143 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 682.00 | 7 106.00 | | 17 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 166.00 | 59 251.00 | | 663 166.00 |
EA Autres dettes | | 2 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 455.00 | 6 786 406.00 | | 824 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 188 504.00 | 31 529 371.00 | | 32 188 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 606.00 | | 619 606.00 | 619 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 606.00 | | 619 606.00 | 619 606.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 442.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 755 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 755 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 686 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 654 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | 153.00 | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 439.00 | 13 776.00 | | 27 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 375 463.00 | 700 831.00 | | 7 375 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 380.00 | 671 858.00 | | 754 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 621 083.00 | 28 974.00 | | 6 621 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 369 450.00 | | | 24 369 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 983 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 24 363 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 983 250.00 | | | 23 983 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 608.00 | 143 608.00 | | 143 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 706 260.00 | 7 706 260.00 | | 7 706 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 455.00 | 824 455.00 | | 824 455.00 |