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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 363 250.00 | | 24 363 250.00 | 24 363 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
BZ Autres créances | 22 178 710.00 | | 22 178 710.00 | 22 178 710.00 |
CF Disponibilités | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 247 693.00 | | 22 247 693.00 | 22 247 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 610 943.00 | | 46 610 943.00 | 46 610 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007 633.00 | | | 1 007 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 117 035.00 | | | 19 117 035.00 |
CU Autres participations | 23 983 250.00 | | 23 983 250.00 | 23 983 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 636 988.00 | 19 636 988.00 | | 19 636 988.00 |
DH Report à nouveau | 8 890 327.00 | 8 940 553.00 | | 8 890 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 192.00 | -50 227.00 | | 16 192.00 |
DL TOTAL (I) | 28 543 507.00 | 28 527 315.00 | | 28 543 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 459 635.00 | 18 215 907.00 | | 15 459 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 56 223.00 | | 24 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583 792.00 | 78 527.00 | | 2 583 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 067 437.00 | 18 350 657.00 | | 18 067 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 610 943.00 | 46 877 972.00 | | 46 610 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 459 635.00 | | | 15 459 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 304.00 | | 613 304.00 | 613 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 304.00 | | 613 304.00 | 613 304.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -19 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 686.00 | 1 016.00 | | 24 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 686.00 | 1 016.00 | | 24 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 686.00 | -3 771.00 | | 24 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | -3 408.00 | | 6 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 582.00 | 902 500.00 | | 843 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 390.00 | 952 727.00 | | 827 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 192.00 | -50 227.00 | | 16 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 370 883.00 | | | 25 370 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 990 883.00 | | | 24 990 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583 792.00 | 2 583 792.00 | | 2 583 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 459 635.00 | 15 459 635.00 | | 15 459 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 235 371.00 | 22 235 371.00 | | 22 235 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 235 371.00 | 22 235 371.00 | | 22 235 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 067 437.00 | 18 067 437.00 | | 18 067 437.00 |