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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 363 250.00 | | 24 363 250.00 | 24 363 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
BZ Autres créances | 22 413 312.00 | | 22 413 312.00 | 22 413 312.00 |
CF Disponibilités | 3 499 249.00 | | 3 499 249.00 | 3 499 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 958 026.00 | | 25 958 026.00 | 25 958 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 321 276.00 | | 50 321 276.00 | 50 321 276.00 |
CU Autres participations | 23 983 250.00 | | 23 983 250.00 | 23 983 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 636 988.00 | 19 636 988.00 | | 19 636 988.00 |
DG Autres réserves | | 6 621 083.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 197 433.00 | 5 105 977.00 | | -8 197 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 217 769.00 | 75 507.00 | | 17 217 769.00 |
DL TOTAL (I) | 28 657 324.00 | 31 439 556.00 | | 28 657 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000 000.00 | 3 039 919.00 | | 14 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 605.00 | | 10 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 653 906.00 | 63 068.00 | | 7 653 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 663 952.00 | 3 113 592.00 | | 21 663 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 321 276.00 | 34 553 148.00 | | 50 321 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 663 952.00 | 3 113 592.00 | | 21 663 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 086.00 | | 610 086.00 | 610 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 086.00 | | 610 086.00 | 610 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 203.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 356 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 356 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 341 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 322 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | | | 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 670.00 | 98 430.00 | | 94 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 816.00 | 37 937.00 | | 104 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 966 584.00 | 768 490.00 | | 17 966 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 815.00 | 692 982.00 | | 748 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 217 769.00 | 75 507.00 | | 17 217 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 363 250.00 | | | 24 363 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 983 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 363 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 983 250.00 | | | 23 983 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620 359.00 | 1 620 359.00 | | 1 620 359.00 |
UX Autres créances clients | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 22 410 518.00 | 22 410 518.00 | | 22 410 518.00 |
VI Groupe et associés | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002 043.00 | 6 002 043.00 | | 6 002 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 458 777.00 | 22 458 777.00 | | 22 458 777.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 663 952.00 | 21 663 952.00 | | 21 663 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 108.00 | -257.00 | | 19 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 144.00 | 57 951.00 | | 58 144.00 |
ST Autres comptes | 1 399.00 | 1 850.00 | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 108.00 | -257.00 | | 19 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 017.00 | 134 082.00 | | 122 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 166.00 | 13 812.00 | | 18 166.00 |
ZE Dividendes | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 543.00 | 59 801.00 | | 59 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |