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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 363 250.00 | | 24 363 250.00 | 24 363 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 145 464.00 | | 10 145 464.00 | 10 145 464.00 |
CF Disponibilités | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 189 898.00 | | 10 189 898.00 | 10 189 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 553 148.00 | | 34 553 148.00 | 34 553 148.00 |
CU Autres participations | 23 983 250.00 | | 23 983 250.00 | 23 983 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 636 988.00 | 19 636 988.00 | | 19 636 988.00 |
DG Autres réserves | 6 621 083.00 | | | 6 621 083.00 |
DH Report à nouveau | 5 105 977.00 | 5 105 977.00 | | 5 105 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 507.00 | 6 621 083.00 | | 75 507.00 |
DL TOTAL (I) | 31 439 556.00 | 31 364 048.00 | | 31 439 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039 919.00 | 143 608.00 | | 3 039 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 605.00 | 17 682.00 | | 10 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 068.00 | 663 166.00 | | 63 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 592.00 | 824 455.00 | | 3 113 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 553 148.00 | 32 188 504.00 | | 34 553 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 592.00 | 824 455.00 | | 3 113 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 625 263.00 | | 625 263.00 | 625 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 263.00 | | 625 263.00 | 625 263.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 6 200.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 196.00 | -6 200.00 | | 6 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 937.00 | 27 439.00 | | 37 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 490.00 | 7 375 463.00 | | 768 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 982.00 | 754 380.00 | | 692 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 507.00 | 6 621 083.00 | | 75 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 363 250.00 | | | 24 363 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 983 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 363 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 983 250.00 | | | 23 983 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 919.00 | 3 039 919.00 | | 3 039 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 145 464.00 | 10 145 464.00 | | 10 145 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 592.00 | 3 113 592.00 | | 3 113 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |