| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BF Prêts | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 370 883.00 | | 25 370 883.00 | 25 370 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 481 025.00 | | 21 481 025.00 | 21 481 025.00 |
CF Disponibilités | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 507 089.00 | | 21 507 089.00 | 21 507 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 877 972.00 | | 46 877 972.00 | 46 877 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007 633.00 | | | 1 007 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 117 035.00 | | | 19 117 035.00 |
CU Autres participations | 23 983 250.00 | | 23 983 250.00 | 23 983 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 636 988.00 | 19 636 988.00 | | 19 636 988.00 |
DH Report à nouveau | 8 940 553.00 | 9 020 336.00 | | 8 940 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 227.00 | -79 783.00 | | -50 227.00 |
DL TOTAL (I) | 28 527 315.00 | 28 577 541.00 | | 28 527 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 215 907.00 | 21 460 411.00 | | 18 215 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 223.00 | 10 071.00 | | 56 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 527.00 | 83 475.00 | | 78 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 350 657.00 | 21 553 957.00 | | 18 350 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 877 972.00 | 50 131 499.00 | | 46 877 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 795 281.00 | 21 553 957.00 | | 3 795 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 625.00 | | 625 625.00 | 625 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 625.00 | | 625 625.00 | 625 625.00 |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 372.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016.00 | 2 043.00 | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 2 043.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 787.00 | 298 836.00 | | 4 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 771.00 | -296 793.00 | | -3 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 408.00 | -30 811.00 | | -3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 500.00 | 909 395.00 | | 902 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 727.00 | 989 177.00 | | 952 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 227.00 | -79 783.00 | | -50 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 332 883.00 | | 38 000.00 | 25 332 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 990 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 370 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 952 883.00 | | 38 000.00 | 24 952 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 215 907.00 | 3 660 531.00 | 14 555 376.00 | 18 215 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007 633.00 | 1 007 633.00 | | 1 007 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 481 025.00 | 2 363 991.00 | 19 117 035.00 | 21 481 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 488 658.00 | 3 371 624.00 | 19 117 035.00 | 22 488 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 350 657.00 | 3 795 281.00 | 14 555 376.00 | 18 350 657.00 |