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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 469 451.00 | 119 659.00 | 349 792.00 | 469 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 420.00 | 12 759.00 | 2 662.00 | 15 420.00 |
040 Immobilisations financières | 404 044.00 | | 404 044.00 | 404 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 888 915.00 | 132 417.00 | 756 498.00 | 888 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
072 Créances – Autres | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
084 Disponibilités | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
110 Total général Actif | 913 276.00 | 132 417.00 | 780 858.00 | 913 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 444 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 731 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 174.00 | 85 248.00 | | 103 174.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 174.00 | 85 251.00 | | 103 174.00 |
242 Autres charges externes. | 72 803.00 | 75 994.00 | | 72 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | 1 291.00 | | 3 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 693.00 | 23 973.00 | | 23 693.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 965.00 | 101 271.00 | | 99 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 209.00 | -16 020.00 | | 3 209.00 |
280 Produits financiers | 82 376.00 | 31 523.00 | | 82 376.00 |
294 Charges financières | 15 308.00 | 11 970.00 | | 15 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 277.00 | 3 532.00 | | 70 277.00 |