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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 469 451.00 | 142 751.00 | 326 700.00 | 469 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 420.00 | 13 359.00 | 2 062.00 | 15 420.00 |
040 Immobilisations financières | 439 955.00 | | 439 955.00 | 439 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 924 826.00 | 156 110.00 | 768 716.00 | 924 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
072 Créances – Autres | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
084 Disponibilités | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
110 Total général Actif | 969 883.00 | 156 110.00 | 813 773.00 | 969 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 456 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 709 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 416.00 | 103 174.00 | | 51 416.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 484.00 | 103 174.00 | | 51 484.00 |
242 Autres charges externes. | 73 733.00 | 72 803.00 | | 73 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 827.00 | 3 470.00 | | 5 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 252.00 | 99 965.00 | | 103 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 768.00 | 3 209.00 | | -51 768.00 |
280 Produits financiers | 121 859.00 | 82 376.00 | | 121 859.00 |
294 Charges financières | 11 048.00 | 15 308.00 | | 11 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 434.00 | 70 277.00 | | 54 434.00 |