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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 469 451.00 | 231 713.00 | 237 738.00 | 469 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
040 Immobilisations financières | 555 180.00 | | 555 180.00 | 555 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 040 051.00 | 247 133.00 | 792 918.00 | 1 040 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
072 Créances – Autres | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
084 Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
110 Total général Actif | 1 046 708.00 | 247 133.00 | 799 575.00 | 1 046 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 541 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 723 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 008.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
242 Autres charges externes. | 42 818.00 | 37 632.00 | | 42 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | 3 492.00 | | 3 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 746.00 | 22 892.00 | | 20 746.00 |
262 Autres charges | | 5 089.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 007.00 | 69 105.00 | | 67 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 267.00 | -55 365.00 | | -53 267.00 |
280 Produits financiers | 57 617.00 | 55 681.00 | | 57 617.00 |
294 Charges financières | 7 074.00 | 17 535.00 | | 7 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 724.00 | -47 219.00 | | -2 724.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 013 019.00 | | | 1 013 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 338.00 | | | 8 338.00 |