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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 469 451.00 | 188 937.00 | 280 514.00 | 469 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 420.00 | 14 559.00 | 862.00 | 15 420.00 |
040 Immobilisations financières | 501 653.00 | | 501 653.00 | 501 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 986 524.00 | 203 495.00 | 783 029.00 | 986 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
072 Créances – Autres | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
084 Disponibilités | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 133.00 | | 57 133.00 | 57 133.00 |
110 Total général Actif | 1 043 657.00 | 203 495.00 | 840 162.00 | 1 043 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 497 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 714 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 740.00 | 51 841.00 | | 13 740.00 |
230 Autres produits | | 2 139.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 740.00 | 53 980.00 | | 13 740.00 |
242 Autres charges externes. | 37 382.00 | 71 442.00 | | 37 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | 6 403.00 | | 3 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 6.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 888.00 | 101 537.00 | | 64 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 148.00 | -47 557.00 | | -51 148.00 |
280 Produits financiers | 60 884.00 | 82 528.00 | | 60 884.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 402.00 | | |
294 Charges financières | 9 566.00 | 10 924.00 | | 9 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 3 817.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145.00 | 21 632.00 | | 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 957 843.00 | | | 957 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 251.00 | | | 7 251.00 |