| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 469 451.00 | 211 228.00 | 258 223.00 | 469 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 420.00 | 15 159.00 | 262.00 | 15 420.00 |
040 Immobilisations financières | 528 148.00 | | 528 148.00 | 528 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 013 019.00 | 226 387.00 | 786 632.00 | 1 013 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
072 Créances – Autres | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
084 Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
110 Total général Actif | 1 023 134.00 | 226 387.00 | 796 747.00 | 1 023 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 513 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 366.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
242 Autres charges externes. | 37 632.00 | 37 382.00 | | 37 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | 3 581.00 | | 3 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 892.00 | 23 693.00 | | 22 892.00 |
262 Autres charges | 5 089.00 | 232.00 | | 5 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 105.00 | 64 888.00 | | 69 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 365.00 | -51 148.00 | | -55 365.00 |
280 Produits financiers | 55 681.00 | 60 884.00 | | 55 681.00 |
294 Charges financières | 17 535.00 | 9 566.00 | | 17 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 219.00 | 145.00 | | -47 219.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 986 524.00 | | | 986 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 342.00 | | | 7 342.00 |