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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 413.00 | 16 453.00 | 33 961.00 | 50 413.00 |
040 Immobilisations financières | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 830.00 | 16 453.00 | 58 378.00 | 74 830.00 |
060 Stock marchandises | 191 518.00 | | 191 518.00 | 191 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 346 138.00 | 2 532.00 | 343 606.00 | 346 138.00 |
072 Créances – Autres | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
084 Disponibilités | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 622.00 | 2 532.00 | 568 090.00 | 570 622.00 |
110 Total général Actif | 645 452.00 | 18 985.00 | 626 468.00 | 645 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | -258 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 883.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 379 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 867 381.00 | | | 1 867 381.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
230 Autres produits | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 952 206.00 | | | 1 952 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 945 201.00 | | | 945 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
242 Autres charges externes. | 361 376.00 | | | 361 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 703.00 | | | 311 703.00 |
252 Charges sociales | 120 350.00 | | | 120 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
256 Dotations aux provisions | 19.00 | | | 19.00 |
262 Autres charges | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 783 413.00 | | | 1 783 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 793.00 | | | 168 793.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
294 Charges financières | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 376 025.00 | | | 376 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 217 973.00 | | | 217 973.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19.00 | | | 19.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |