| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 10 000.00 | 1 600.00 | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 314.00 | 54 333.00 | 53 981.00 | 108 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 935.00 | 27 740.00 | 89 195.00 | 116 935.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 701.00 | 92 073.00 | 759 628.00 | 851 701.00 |
BT Marchandises | 847 456.00 | | 847 456.00 | 847 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 933.00 | 20 257.00 | 999 676.00 | 1 019 933.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CF Disponibilités | 448 221.00 | | 448 221.00 | 448 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 457.00 | 20 257.00 | 2 341 200.00 | 2 361 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 159.00 | 112 330.00 | 3 100 828.00 | 3 213 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 583 326.00 | | 583 326.00 | 583 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
DH Report à nouveau | 420 089.00 | 365 134.00 | | 420 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 574.00 | 54 956.00 | | 296 574.00 |
DL TOTAL (I) | 742 789.00 | 446 215.00 | | 742 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 861.00 | 1 177 476.00 | | 1 083 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 398.00 | 2 086.00 | | 8 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 132.00 | 1 163.00 | | 10 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 337.00 | 445 712.00 | | 868 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 184.00 | 307 728.00 | | 372 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EA Autres dettes | 12 452.00 | 11 082.00 | | 12 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 039.00 | 1 945 248.00 | | 2 358 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 828.00 | 2 391 463.00 | | 3 100 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 989 709.00 | |
FD Production vendue biens | | | 208 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 198 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 419.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -419.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 956.00 | 24 373.00 | | 110 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 958.00 | 4 375 229.00 | | 6 243 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 384.00 | 4 320 274.00 | | 5 947 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 574.00 | 54 956.00 | | 296 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 098.00 | | 88 496.00 | 777 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 860.00 | 614 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 893.00 | 851 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 033.00 | 225 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 835.00 | | 68 446.00 | 165 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 661.00 | | 20 049.00 | 599 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 808.00 | 29 497.00 | 1 233.00 | 63 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 134.00 | 3 867.00 | | 6 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 675.00 | 25 631.00 | 1 233.00 | 57 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 337.00 | 868 337.00 | | 868 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
UX Autres créances clients | 995 624.00 | 995 624.00 | | 995 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VB T. V. A. | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 795.00 | 184 364.00 | 894 432.00 | 1 078 795.00 |
VI Groupe et associés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 281.00 | 1 057 756.00 | 31 524.00 | 1 089 281.00 |
VW T.V.A. | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 907.00 | 1 453 475.00 | 894 432.00 | 2 347 907.00 |