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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 2 267.00 | 9 333.00 | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 433.00 | 29 982.00 | 62 451.00 | 92 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 161.00 | 10 814.00 | 33 347.00 | 44 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 596.00 | 43 063.00 | 119 533.00 | 162 596.00 |
BT Marchandises | 500 220.00 | | 500 220.00 | 500 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 306.00 | 19 476.00 | 551 830.00 | 571 306.00 |
BZ Autres créances | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CF Disponibilités | 140 821.00 | | 140 821.00 | 140 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 848.00 | 19 476.00 | 1 248 372.00 | 1 267 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 444.00 | 62 539.00 | 1 367 905.00 | 1 430 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DH Report à nouveau | 126 123.00 | | | 126 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 010.00 | | | 239 010.00 |
DL TOTAL (I) | 391 259.00 | | | 391 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 755.00 | | | 295 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 687.00 | | | 443 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 618.00 | | | 226 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 645.00 | | | 976 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 905.00 | | | 1 367 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 787.00 | | | 822 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 083 787.00 | 21 165.00 | 4 104 952.00 | 4 083 787.00 |
FG Production vendue services | 116 331.00 | | 116 331.00 | 116 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 118.00 | 21 165.00 | 4 221 283.00 | 4 200 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 40 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 607.00 | | | -16 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 621.00 | | | 93 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 439.00 | | | 4 275 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 429.00 | | | 4 036 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 010.00 | | | 239 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 690.00 | | 42 289.00 | 154 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 609.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 383.00 | 162 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 600.00 | 11 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | 136 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 602.00 | | 11 600.00 | 11 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 080.00 | | 30 689.00 | 112 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 034.00 | 16 203.00 | 6 174.00 | 33 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 034.00 | 13 936.00 | 6 174.00 | 33 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 687.00 | 443 687.00 | | 443 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 547 935.00 | 547 935.00 | | 547 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VB T. V. A. | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 755.00 | 143 060.00 | 152 695.00 | 295 755.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 833.00 | 615 433.00 | 14 400.00 | 629 833.00 |
VW T.V.A. | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 482.00 | 822 787.00 | 152 695.00 | 975 482.00 |