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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 232.00 | 25 484.00 | 45 748.00 | 71 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 847.00 | 7 550.00 | 33 298.00 | 40 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 690.00 | 33 034.00 | 121 657.00 | 154 690.00 |
BT Marchandises | 401 808.00 | | 401 808.00 | 401 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 295.00 | 40 186.00 | 447 109.00 | 487 295.00 |
BZ Autres créances | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CF Disponibilités | 58 045.00 | | 58 045.00 | 58 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 755.00 | 40 186.00 | 932 569.00 | 972 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 446.00 | 73 220.00 | 1 054 226.00 | 1 127 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DH Report à nouveau | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
DL TOTAL (I) | 152 249.00 | | | 152 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 357.00 | | | 260 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 360.00 | | | 453 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 713.00 | | | 163 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EA Autres dettes | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 976.00 | | | 901 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 226.00 | | | 1 054 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 206.00 | | | 827 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 709.00 | 34 939.00 | 2 887 648.00 | 2 852 709.00 |
FG Production vendue services | 211 040.00 | 1 958.00 | 212 998.00 | 211 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 749.00 | 36 897.00 | 3 100 646.00 | 3 063 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 091.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 456.00 | | | -4 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 951.00 | | | 3 129 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 830.00 | | | 3 007 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 109.00 | | 71 388.00 | 94 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 806.00 | 31 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 806.00 | 154 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | 5 600.00 | 6 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 692.00 | | 51 388.00 | 60 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 415.00 | | 14 400.00 | 27 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 363.00 | 8 671.00 | | 24 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 363.00 | 8 671.00 | | 24 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 119.00 | 22 091.00 | 24.00 | 18 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 119.00 | 22 091.00 | 24.00 | 18 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 119.00 | 22 091.00 | 24.00 | 18 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 091.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 360.00 | 453 360.00 | | 453 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
UX Autres créances clients | 439 071.00 | | | 439 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
VB T. V. A. | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 357.00 | 186 889.00 | 73 467.00 | 260 357.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 970.00 | 511 976.00 | 30 994.00 | 542 970.00 |
VW T.V.A. | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 674.00 | 827 206.00 | 73 467.00 | 900 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
ST Autres comptes | 350 224.00 | | | 350 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 396.00 | | | 191 396.00 |
YT Sous‐traitance | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 323.00 | | | 574 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 067.00 | | | 382 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 860.00 | | | 606 860.00 |