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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 141.00 | 19 611.00 | 27 530.00 | 47 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 551.00 | 4 752.00 | 8 799.00 | 13 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 109.00 | 24 363.00 | 69 746.00 | 94 109.00 |
BT Marchandises | 281 048.00 | | 281 048.00 | 281 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 076.00 | 18 119.00 | 363 957.00 | 382 076.00 |
BZ Autres créances | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CF Disponibilités | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 388.00 | 18 119.00 | 734 269.00 | 752 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 497.00 | 42 482.00 | 804 014.00 | 846 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DH Report à nouveau | -132 514.00 | | | -132 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 516.00 | | | 136 516.00 |
DL TOTAL (I) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 249.00 | | | 215 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 683.00 | | | 347 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 743.00 | | | 174 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 886.00 | | | 773 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 014.00 | | | 804 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 864.00 | | | 706 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 021.00 | | | 120 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349 760.00 | 30 271.00 | 2 380 031.00 | 2 349 760.00 |
FG Production vendue services | 86 185.00 | 793.00 | 86 978.00 | 86 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 945.00 | 31 064.00 | 2 467 009.00 | 2 435 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 339.00 | | | 2 513 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 823.00 | | | 2 376 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 516.00 | | | 136 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 830.00 | | 19 278.00 | 74 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 6 000.00 | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 413.00 | | 10 278.00 | 50 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 415.00 | | 3 000.00 | 24 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 453.00 | 7 910.00 | | 16 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 453.00 | 7 910.00 | | 16 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 532.00 | 17 237.00 | 1 650.00 | 2 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 532.00 | 17 237.00 | 1 650.00 | 2 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532.00 | 17 237.00 | 1 650.00 | 2 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 237.00 | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 683.00 | 347 683.00 | | 347 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 360 333.00 | | | 360 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 021.00 | 120 021.00 | | 120 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 228.00 | 28 206.00 | 67 022.00 | 95 228.00 |
VI Groupe et associés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 251.00 | | | 111 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 277.00 | 444 277.00 | | 444 277.00 |
VW T.V.A. | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 342.00 | 697 320.00 | 67 022.00 | 764 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
ST Autres comptes | 222 095.00 | | | 222 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 406.00 | | | 177 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 969.00 | | | 472 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 698.00 | | | 295 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 572.00 | | | 447 572.00 |